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Essayer

Carloz

38440 VILLENEUVE-DE-MARC

SIREN

431457100

Activité Principale (2830Z)

Fabrication de machines agricoles et forestières

Numéro de TVA intra.

FR14431457100

SIRET

43145710000029

Effectifs

02

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114 310€

Trésorerie disponible au 28/02/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Carloz Vs Fabrication de machines agricoles et forestières

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

25.87 %

41.9%
49,2%
58.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.83 %

16.9%
23%
31.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.25 %

0.8%
3,04%
5.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.33 %

-3.2%
3,27%
13.2%

Ratios de performances

Les résultats de Carloz en
comparé à Carloz en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,41M
100.0%
1,29M
100.0%
28,3M
100.0%
364K
25.0%
425K
33.0%
10,7M
37.0%
31,6K
2.0%
34,7K
2.0%
637K
2.0%
1,04M
74.0%
862K
67.0%
18M
63.0%
1,41M
100.0%
1,29M
100.0%
28,7M
101.0%
209K
14.0%
199K
15.0%
3,86M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

930
0.0%
232
0.0%
1,8M
6.0%
432K
30.0%
615K
47.0%
3,39M
12.0%
492K
35.0%
466K
36.0%
3,17M
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CARLOZ a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires a connu des baisses et des augmentations, avec une baisse notable en 2017 suivie d'une reprise en 2018 et 2019. Cependant, les données de chiffre d'affaires pour 2020 et 2021 manquent, ce qui rend difficile l'évaluation des performances récentes. La marge brute a été relativement stable, avec un pic en 2018. Le bénéfice net est resté positif, indiquant la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité malgré les changements de revenus. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale sont incomplètes pour les dernières années, mais les chiffres antérieurs suggèrent un investissement constant dans la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021, mais le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CARLOZ, avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à rester rentable mais fait face à des défis en matière de croissance des revenus et de stabilité financière. Le secteur a probablement été impacté par des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements économiques, ce qui pourrait expliquer les fluctuations du chiffre d'affaires. L'amélioration de la position de trésorerie en 2021 est prometteuse, mais l'augmentation des niveaux de dette pourrait être préoccupante. Une planification financière stratégique et une analyse de marché sont recommandées pour naviguer dans ces défis et améliorer la situation financière de l'entreprise.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CARLOZ devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour la stabilité à long terme. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait fournir des flux de revenus supplémentaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CARLOZ a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient une marge brute saine. La marge bénéficiaire nette est conforme à celle des pairs du secteur, suggérant une performance compétitive. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise et les niveaux de dette nécessitent une attention car ils s'écartent des normes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,25M
1,1M
-12%
1,29M
17%
1,41M
9%

Marge brute (€)

152K
313K
106%
425K
36%
364K
-14%

Résultat net (€)

22,8K
17,9K
-22%
34,7K
94%
31,6K
-9%
2,41K
-92%
23,5K
872%

Charges variables

1,1M
784K
-29%
862K
10%
1,04M
21%

Seuil de rentabilité

1,25M
1,1M
-12%
1,29M
17%
1,41M
9%

Masse salariale

151K
144K
-4%
199K
38%
209K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

87,9
71,5
-19%
67
-6%
74,1
11%

Marge brute (%)

12,1
28,5
135%
33
16%
25,9
-22%

Masse salariale / CA (%)

12
13,2
9%
15,5
18%
14,8
-4%

Résultat net / CA (%)

1,82
1,63
-11%
2,69
66%
2,25
-17%
C - Disponibilité

Trésorerie

20,4K
7K
-66%
232
-97%
930
301%
2,95K
217%
114K
3780%

Créances financières

82,6K
106K
28%
615K
482%
432K
-30%
537K
24%
588K
9%

Dettes financières

531K
483K
-9%
466K
-4%
492K
6%
567K
15%
586K
3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-95,4K
-155K
-63%
189K
222%
120K
-37%

Évolution du CA (%)

-7,08
-12,4
-75%
17,2
239%
9,33
-46%

Évolution de la trésorerie (%)

7,75K
34,3
-100%
3,32
-90%
401
11992%
317
-21%
3,88K
1125%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 256 327
1 106 237
1 341 597
1 464 921
-

Chiffre d'affaires

1 252 248
1 097 134
1 286 377
1 406 339
-

Ventes de marchandises

1 116 226
940 318
1 115 183
1 230 315
-

Prestations vendues

136 022
156 816
171 194
176 024
-

Transferts de charges

3 933
5 435
49 688
53 724
-

Autres produits d'exploitation

146
3 668
5 532
4 858
-

B -

Total des charges d'exploitation

1 485 470
1 013 745
1 182 243
1 458 235
-

Charges externes (Total)

1 317 118
847 517
895 799
1 138 525
-

Achats effectués de marchandise

1 053 557
828 367
892 193
1 148 980
-

Variation de stock de marchandise

183 812
-57 276
-73 849
-87 480
-

Services extérieurs

79 749
76 426
77 455
77 025
-

Impôts et taxes (Total)

3 094
3 460
3 567
4 864
-

Impôts et taxes

3 094
3 460
3 567
4 864
-

Charges de personnel (Total)

150 655
144 334
199 210
208 547
-

Salaires bruts (Salariés)

84 863
79 489
120 599
125 058
-

Charges sociales (Salariés)

65 792
64 845
78 611
83 489
-

Dotations aux amortissements

14 603
18 145
82 657
75 363
-

Autres charges d'exploitation

-
289
1 010
30 936

C -

Résultat d'exploitation

-229 143
92 492
159 354
6 686
-

D -

Résultat financier

-14 687
-13 354
-10 574
-8 130
-

Produits financiers

-
3
1 884

Charges financières

14 687
13 357
10 577
10 014
-

E -

Résultat courant

-243 830
79 138
148 780
-1 444
-

F -

Résultat exceptionnel

-655
-37 081
-58 093
-23 085
-

Produits exceptionnels

19 746
9 615
3 342
7 195
-

Charges exceptionnelles

20 401
46 696
61 435
30 280
-

G -

Impôt sur les bénéfices

2 927
1 995
2 419
7 111
-

Impôt sur les bénéfices

2 927
1 995
2 419
7 111
-

H -

Résultat de l'exercice

-244 485
42 057
90 687
-24 529
-