TREZY

Caribbean Soul Trip

97180

SIREN

831357330

Activité Principale (7912Z)

Activités des voyagistes

Numéro de TVA intra.

FR48831357330

SIRET

Effectifs

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805€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caribbean Soul Trip Vs Activités des voyagistes

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-5,61K

-74,6K

-0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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805

1,37M

6.0%

951

3,82M

18.0%

271

2,57M

12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

CARIBBEAN SOUL TRIP a rapporté une perte nette de -5606 pour l'année 2018, ce qui est un indicateur négatif de la performance financière. La position de trésorerie de l'entreprise était relativement faible à 805, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à sa capacité à maintenir ses opérations sans financement supplémentaire. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Cependant, la perte nette et la faible position de trésorerie suggèrent que l'entreprise pourrait sous-performer par rapport à ses pairs du secteur.

B - Bilan

La santé financière de CARIBBEAN SOUL TRIP, avec une note de 35, indique qu'il existe des domaines d'amélioration significatifs. La perte nette et la faible position de trésorerie de l'entreprise sont préoccupantes par rapport aux moyennes du secteur. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et le comportement des consommateurs dans le secteur du voyage pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces défis, l'entreprise devrait analyser son positionnement concurrentiel et adapter sa stratégie commerciale en conséquence.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation et éventuellement la recherche de financements externes pour renforcer sa position de trésorerie. Une analyse détaillée de la structure des coûts et des moteurs de revenus est essentielle pour identifier les domaines d'amélioration.

D - Comparaison au secteur

Les moyennes du secteur pour le bénéfice net et la position de trésorerie sont significativement plus élevées que celles rapportées par CARIBBEAN SOUL TRIP. Le bénéfice net moyen dans le secteur est de -74618, qui, malgré le fait qu'il soit négatif, est supérieur à la perte nette de l'entreprise. La position moyenne de trésorerie dans le secteur est de 1371746, ce qui est considérablement plus élevé que les réserves de trésorerie de l'entreprise.

Ratios de performances

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-5,61K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

805

Créances financières

951

Dettes financières

271

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-