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Essayer

Cargo

34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS

SIREN

478710775

Activité Principale (4711F)

Hypermarchés

Numéro de TVA intra.

FR98478710775

SIRET

47871077500022

Effectifs

21

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438 969€

Trésorerie disponible au 31/01/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cargo Vs Hypermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

15.01 %

76.3%
77,9%
79.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.95 %

8.1%
9,11%
10.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.28 %

1.1%
1,98%
2.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.18 %

3.7%
6,77%
9.8%

Ratios de performances

Les résultats de Cargo en
comparé à Cargo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

27,6M
100.0%
24M
100.0%
75,6M
100.0%
4,15M
15.0%
3,72M
15.0%
17,8M
23.0%
-77,8K
-0.0%
-155K
-0.0%
1,67M
2.0%
23,5M
85.0%
20,3M
84.0%
58,5M
77.0%
27,6M
100.0%
24M
100.0%
76,3M
101.0%
1,64M
5.0%
1,6M
6.0%
7,98M
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

439K
1.0%
293K
1.0%
2,76M
3.0%
660K
2.0%
787K
3.0%
3,75M
4.0%
3,09M
11.0%
3,36M
14.0%
11,8M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de CARGO montre une tendance fluctuante avec des changements significatifs dans le chiffre d'affaires, le bénéfice net et le flux de trésorerie au fil des ans. L'entreprise a connu une forte baisse de son chiffre d'affaires de 68,1 % en 2019, suivie d'une augmentation substantielle de 306,5 % en 2020, ce qui indique une instabilité potentielle ou une volatilité du marché. Les pourcentages de marge brute sont restés relativement constants, suggérant une tarification stable ou un contrôle des coûts. Cependant, les marges bénéficiaires nettes étaient négatives pendant plusieurs années, reflétant des défis dans le maintien de la rentabilité. Les dépenses d'exploitation et les charges salariales en pourcentage du chiffre d'affaires ont fluctué, ce qui pourrait être dû à des changements dans la stratégie commerciale ou les conditions du marché. La position de trésorerie de l'entreprise a connu des changements drastiques, avec une diminution notable en 2020, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité.
B - Bilan
La note de performance financière de CARGO de 55 sur 100 reflète sa position moyenne au sein du secteur. La capacité de l'entreprise à gérer les facteurs externes tels que la demande du marché et les fluctuations des coûts pourrait être améliorée. La performance du secteur, influencée par les conditions économiques et le comportement des consommateurs, a un impact direct sur CARGO. Pour améliorer sa note, CARGO devrait adopter des stratégies axées sur la diversification des revenus, la réduction des coûts et la préservation de la trésorerie. Renforcer la stabilité financière grâce à une gestion prudente de la dette et améliorer l'efficacité opérationnelle sera la clé de son succès.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CARGO devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la gestion des coûts pour améliorer les marges bénéficiaires nettes et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour soutenir les opérations et atténuer les risques de liquidité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes de CARGO sont incohérentes, indiquant une marge d'amélioration. Les dépenses salariales de l'entreprise sont conformes à la médiane du secteur, suggérant des pratiques de rémunération compétitives. Cependant, la position de trésorerie est inférieure à la médiane, soulignant le besoin d'une meilleure gestion de la trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

23,9M
23,7M
-1%
20,9M
-12%
6,66M
-68%
27,1M
306%
24M
-11%
27,6M
15%

Marge brute (€)

3,81M
3,92M
3%
3,11M
-21%
1,05M
-66%
3,97M
279%
3,72M
-6%
4,15M
12%

Résultat net (€)

172K
-141K
-182%
55,5K
139%
-10,5K
-119%
-190K
-1722%
-155K
19%
-77,8K
50%

Charges variables

20,1M
19,8M
-1%
17,8M
-10%
5,61M
-68%
23,1M
312%
20,3M
-12%
23,5M
16%

Seuil de rentabilité

23,9M
23,7M
-1%
20,9M
-12%
6,66M
-68%
27,1M
306%
24M
-11%
27,6M
15%

Masse salariale

1,58M
1,67M
6%
1,25M
-25%
478K
-62%
1,61M
236%
1,6M
0%
1,64M
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

84,1
83,5
-1%
85,1
2%
84,3
-1%
85,3
1%
84,5
-1%
85
1%

Marge brute (%)

15,9
16,5
3%
14,9
-10%
15,7
6%
14,7
-7%
15,5
6%
15
-3%

Masse salariale / CA (%)

6,64
7,04
6%
6
-15%
7,19
20%
5,94
-17%
6,68
13%
5,95
-11%

Résultat net / CA (%)

0,722
-0,594
-182%
0,266
145%
-0,157
-159%
-0,704
-348%
-0,646
8%
-0,282
56%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,83M
2,37M
29%
467K
-80%
463K
-1%
140K
-70%
293K
109%
439K
50%

Créances financières

1,4M
545K
-61%
1,04M
90%
520K
-50%
317K
-39%
787K
148%
660K
-16%

Dettes financières

1,99M
2,4M
21%
2,84M
18%
2,14M
-25%
1,34M
-37%
3,36M
150%
3,09M
-8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,27M
-126K
94%
-2,88M
-2193%
-14,2M
-393%
20,4M
244%
-3,05M
-115%
3,64M
219%

Évolution du CA (%)

-8,68
-0,526
94%
-12,1
-2205%
-68,1
-461%
306
550%
-11,3
-104%
15,2
234%

Évolution de la trésorerie (%)

307
129
-58%
19,7
-85%
99,1
403%
30,2
-70%
209
593%
150
-28%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2022

A -

Total des produits d'exploitation

23 950 094
23 853 328
20 896 159
6 805 362
27 113 121
24 129 136
27 819 423
32 983 918

Chiffre d'affaires

23 868 839
23 743 229
20 862 549
6 655 257
27 050 653
23 996 852
27 638 377
32 880 283

Ventes de marchandises

23 783 668
23 615 436
20 762 224
6 614 960
26 920 414
23 880 722
27 446 642
32 667 790

Production vendues

10 614
9 567
-1 378
-701
-1 669
-1 518
-1 473
-1 082

Prestations vendues

74 557
118 226
101 703
40 998
131 908
117 648
193 208
213 575

Subventions d'exploitation

-
4 589

Transferts de charges

80 961
103 256
33 610
149 151
57 334
128 382
177 835
100 472

Autres produits d'exploitation

294
2 254
-
954
5 134
3 902
3 211
3 163

B -

Total des charges d'exploitation

24 342 292
24 007 968
20 945 327
6 935 451
27 404 765
24 718 448
28 081 628
33 443 603

Charges externes (Total)

22 045 496
21 869 303
19 296 032
6 293 519
25 295 151
22 442 021
25 694 478
30 742 432

Achats effectués de marchandise

20 129 511
19 806 772
17 666 979
5 570 492
23 119 678
20 224 481
23 541 689
28 193 155

Variation de stock de marchandise

-66 347
18 821
65 122
38 892
-38 010
39 785
-58 241
-105 686

Achats effectués de matières

-
23 536
732
8 958
14 377
5 711
16 149

Variation de stock de matières

-
-2 662
-7 631
1 282
554
217

Services extérieurs

1 982 332
2 043 710
1 540 395
686 065
2 212 156
2 162 096
2 204 765
2 638 597

Impôts et taxes (Total)

276 712
215 298
207 006
85 713
241 266
236 699
235 419
269 308

Impôts et taxes

276 712
215 298
207 006
85 713
241 266
236 699
235 419
269 308

Charges de personnel (Total)

1 583 856
1 671 618
1 252 025
478 339
1 605 864
1 603 592
1 643 178
1 899 630

Salaires bruts (Salariés)

1 221 931
1 324 118
1 018 274
355 040
1 275 659
1 289 527
1 297 480
1 524 688

Charges sociales (Salariés)

361 925
347 500
233 751
123 299
330 205
314 065
345 698
374 942

Dotations aux amortissements

421 016
159 458
104 898
51 833
156 888
336 024
399 626
409 759

Autres charges d'exploitation

15 212
92 291
85 366
26 047
105 596
100 112
108 927
122 474

C -

Résultat d'exploitation

-392 198
-154 640
-49 168
-130 089
-291 644
-589 312
-262 205
-459 685

D -

Résultat financier

-22 021
-26 479
-10 042
1 014
-2 937
-14 031
-5 821
-38 034

Produits financiers

1 745
2 508
2 174
1 314
1 026
500
621
637

Charges financières

23 766
28 987
12 216
300
3 963
14 531
6 442
38 671

E -

Résultat courant

-414 219
-181 119
-59 210
-129 075
-294 581
-603 343
-268 026
-497 719

F -

Résultat exceptionnel

1 404 229
791 878
75 587
72 006
19 056
212 052
352 867
68 502

Produits exceptionnels

1 640 027
901 406
126 310
103 937
46 849
353 531
438 539
171 194

Charges exceptionnelles

235 798
109 528
50 723
31 931
27 793
141 479
85 672
102 692

G -

Impôt sur les bénéfices

70 438
-

Impôt sur les bénéfices

70 438
-

H -

Résultat de l'exercice

990 010
610 759
16 377
-57 069
-275 525
-391 291
84 841
-429 217