TREZY

Caraloisirs

25410

SIREN

339510703

Activité Principale (4519Z)

Commerce d'autres véhicules automobiles

Numéro de TVA intra.

FR14339510703

SIRET

33951070300020

Effectifs

NN

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1 677 674€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caraloisirs Vs Commerce d'autres véhicules automobiles

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Caraloisirs en

comparé à Caraloisirs en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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239K

104K

379K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,68M

460K

796K

2.0%

18,1K

48,2K

4,37M

13.0%

633K

652K

4,26M

13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

CARALOISIRS a montré un bénéfice net constant au fil des ans, avec une augmentation notable en 2021. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La croissance significative de la position de trésorerie, en particulier en 2021, suggère une gestion efficace des flux de trésorerie. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables, mais sans les chiffres des revenus, il est difficile d'évaluer le ratio dette/revenu.

B - Bilan

Les états financiers de CARALOISIRS indiquent une marge bénéficiaire nette saine, avec une note de 75 reflétant cette force. Cependant, l'absence de données financières complètes limite une analyse complète. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et CARALOISIRS, mais les effets spécifiques ne peuvent être déterminés sans informations détaillées sur le chiffre d'affaires et les charges d'exploitation.

C - Recommandation

Étant donné les données incomplètes, il est recommandé que CARALOISIRS se concentre sur le maintien de sa trajectoire de bénéfice net et continue de gérer efficacement les flux de trésorerie. Si possible, la réduction des niveaux de dette pourrait améliorer davantage la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de CARALOISIRS est robuste, mais la santé financière de l'entreprise ne peut être entièrement déterminée sans les données de chiffre d'affaires et de dépenses. La position de trésorerie est forte, ce qui est un indicateur positif par rapport au secteur.

Ratios de performances

2016

2017

2019

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

212K

0%

104K

-51%

239K

130%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

664K

601K

-9%

460K

-24%

1,68M

265%

Créances financières

10,6K

52,9K

400%

48,2K

-9%

18,1K

-63%

Dettes financières

368K

569K

55%

652K

15%

633K

-3%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

61,5

90,6

47%

72,7

-20%

138

90%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-