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Essayer

Caraibes Management Et Construction

97170

SIREN

401802806

Activité Principale (4120B)

Construction d'autres bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR100401802806

SIRET

40180280600034

Effectifs

11

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548 466€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caraibes Management Et Construction Vs Construction d'autres bâtiments

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.32 %

11.5%
21,8%
32.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.02 %

13.5%
22,7%
35.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.17 %

-0.2%
2,1%
6.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-40.46 %

-23.8%
-5,55%
12.8%

Ratios de performances

Les résultats de Caraibes Management Et Construction en
comparé à Caraibes Management Et Construction en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

6M
100.0%
11,2M
100.0%
14,2M
100.0%
4,34M
72.0%
8,9M
79.0%
13,5M
94.0%
250K
4.0%
298K
2.0%
-62,1K
-0.0%
1,66M
27.0%
2,33M
20.0%
2,14M
15.0%
6M
100.0%
11,2M
100.0%
15,7M
110.0%
661K
11.0%
870K
7.0%
1,93M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

548K
9.0%
393K
3.0%
1,58M
11.0%
3,87M
64.0%
4,31M
38.0%
5,54M
39.0%
3,36M
56.0%
2,88M
25.0%
3,57M
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires a connu des changements significatifs, avec une diminution notable en 2017 et 2020, qui pourrait être attribuée aux conditions du marché ou aux défis opérationnels. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont varié, suggérant des changements dans l'efficacité opérationnelle ou des facteurs externes affectant la rentabilité. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, rendant difficile l'évaluation du contrôle des coûts. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait indiquer soit un investissement dans les ressources humaines, soit une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une baisse préoccupante en 2018, mais il est important de noter que les dettes de l'entreprise ont également fluctué, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION, avec une note de 65, reflète un niveau modéré de santé financière. L'entreprise a fait face à des défis, en particulier pour maintenir le chiffre d'affaires et gérer les coûts de la masse salariale. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et les pressions concurrentielles au sein du secteur de la construction peuvent avoir contribué à ces défis. Pour renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, l'optimisation des coûts et le maintien d'une réserve de trésorerie solide pour faire face aux perturbations potentielles du marché.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires, éventuellement en diversifiant sa base de clients ou ses services pour atténuer la volatilité du marché. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la gestion de la masse salariale et des dépenses variables, pourraient améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion des créances et une planification financière prudente serait également bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'entreprise a été volatile et les marges bénéficiaires nettes ont généralement été inférieures à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant un besoin de gestion plus efficace de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

18,8M
10,6M
-44%
11,2M
6%
6M
-47%

Marge brute (€)

15M
8,45M
-43%
8,9M
5%
4,34M
-51%

Résultat net (€)

984K
342K
-65%
298K
-13%
250K
-16%

Charges variables

3,85M
2,16M
-44%
2,33M
8%
1,66M
-29%

Seuil de rentabilité

18,8M
10,6M
-44%
11,2M
6%
6M
-47%

Masse salariale

1,16M
888K
-23%
870K
-2%
661K
-24%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

20,5
20,4
0%
20,7
2%
27,7
34%

Marge brute (%)

79,5
79,6
0%
79,3
0%
72,3
-9%

Masse salariale / CA (%)

6,16
8,37
36%
7,74
-7%
11
42%

Résultat net / CA (%)

5,23
3,22
-38%
2,66
-17%
4,17
57%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,51M
1,09M
-28%
393K
-64%
548K
39%

Créances financières

3,44M
3,39M
-1%
4,31M
27%
3,87M
-10%

Dettes financières

3,21M
2,78M
-13%
2,88M
4%
3,36M
16%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3,34M
-8,18M
-345%
611K
107%
-4,08M
-767%

Évolution du CA (%)

21,6
-43,5
-302%
5,76
113%
-40,5
-803%

Évolution de la trésorerie (%)

84
71,8
-15%
36,2
-50%
111
208%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2020

A -

Total des produits d'exploitation

19 044 482
11 149 351
11 502 904
6 341 816

Chiffre d'affaires

18 800 672
10 616 397
11 227 389
6 000 579

Prestations vendues

18 800 672
10 616 397
11 227 389
6 000 579

Subventions d'exploitation

35 279
4 200
44 562
-

Transferts de charges

208 266
528 729
230 944
340 260

Autres produits d'exploitation

265
25
9
977

B -

Total des charges d'exploitation

17 724 531
10 737 030
11 005 745
6 108 421

Charges externes (Total)

16 198 616
9 626 818
9 964 850
5 362 280

Achats effectués de matières

3 871 907
2 091 564
2 344 515
1 659 515

Variation de stock de matières

-22 801
71 993
-17 237
1 267

Services extérieurs

12 349 510
7 463 261
7 637 572
3 701 498

Impôts et taxes (Total)

48 121
24 571
28 816
11 940

Impôts et taxes

48 121
24 571
28 816
11 940

Charges de personnel (Total)

1 157 691
888 177
869 546
661 146

Salaires bruts (Salariés)

925 711
668 300
656 115
501 744

Charges sociales (Salariés)

231 980
219 877
213 431
159 402

Dotations aux amortissements

313 953
195 074
142 525
69 918

Autres charges d'exploitation

6 150
2 390
8
3 137

C -

Résultat d'exploitation

1 319 951
412 321
497 159
233 395

D -

Résultat financier

22 594
-3 112
2 414
-16 293

Produits financiers

28 465
232
6 346
274

Charges financières

5 871
3 344
3 932
16 567

E -

Résultat courant

1 342 545
409 209
499 573
217 102

F -

Résultat exceptionnel

25 157
37 143
-8 983
152 221

Produits exceptionnels

320 929
277 904
150 088
292 115

Charges exceptionnelles

295 772
240 761
159 071
139 894

G -

Impôt sur les bénéfices

175 644
15 635
-
13 444

Impôt sur les bénéfices

175 644
15 635
-
13 444

H -

Résultat de l'exercice

1 367 702
446 352
490 590
369 323