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Capribev

16310 Cherves-Châtelars

SIREN

353781271

Activité Principale (4623Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants

Numéro de TVA intra.

FR89353781271

SIRET

35378127100013

Effectifs

01

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5 925€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Capribev Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

10.99 %

83.8%
90,4%
94.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.47 %

1.6%
2,88%
5.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

0.98 %

0.0%
0,521%
1.5%

Ratios de performances

Les résultats de Capribev en
comparé à Capribev en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,14M
100.0%
34,5M
100.0%
126K
11.0%
3,33M
9.0%
11,3K
0.0%
17,1K
136K
0.0%
1,02M
89.0%
32M
92.0%
1,14M
100.0%
35,3M
102.0%
39,7K
3.0%
998K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

29,5K
2.0%
1
352K
1.0%
90,5K
7.0%
129K
2,06M
5.0%
335K
29.0%
321K
1,66M
4.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de CAPRIBEV présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2017 était de 1 143 401 € avec une marge brute de 125 608 € et un bénéfice net de 11 250 €, indiquant une opération relativement saine. Cependant, la position de trésorerie a diminué de manière significative, passant de 29 495 € en 2017 à seulement 1 € en 2018, ce qui est un signal d'alarme. Le bénéfice net a augmenté à 17 070 € en 2018 et à 13 976 € en 2019, mais l'entreprise a déclaré une perte nette de 3 674 € en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était faible à 3,47 %, ce qui est positif, mais la position de trésorerie en 2021 était toujours faible à 5 925 € et les dettes élevées à 217 736 €, indiquant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
La santé financière de CAPRIBEV, notée à 55, suggère une stabilité modérée mais avec des domaines significatifs d'amélioration. La diminution de la position de trésorerie, de 29 495 € en 2017 à 5 925 € en 2021, ainsi que l'augmentation des niveaux de dette, sont préoccupantes et peuvent indiquer des problèmes de liquidité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. CAPRIBEV devrait mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la trésorerie, telles que la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité et l'exploration de nouvelles sources de revenus.
C - Recommandation
CAPRIBEV devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie et la réduction de sa dette pour assurer la stabilité financière. Cela pourrait être réalisé en optimisant les dépenses d'exploitation, en renégociant les conditions avec les créanciers et éventuellement en recherchant un financement externe ou un investissement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CAPRIBEV est inférieur à la médiane et la position de trésorerie est nettement inférieure à la moyenne, ce qui est préoccupant. La marge bénéficiaire nette est également inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,14M

Marge brute (€)

126K

Résultat net (€)

11,3K
17,1K
52%
14K
-18%
-3,67K
-126%

Charges variables

1,02M

Seuil de rentabilité

1,14M

Masse salariale

39,7K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

89

Marge brute (%)

11

Masse salariale / CA (%)

3,47

Résultat net / CA (%)

0,984
C - Disponibilité

Trésorerie

29,5K
1
-100%
70
6900%
5,93K
8364%

Créances financières

90,5K
129K
42%
90,5K
-30%
39,8K
-56%

Dettes financières

335K
321K
-4%
142K
-56%
218K
53%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-