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Capital R

84810 Aubignan

SIREN

800087140

Activité Principale (6612Z)

Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Numéro de TVA intra.

FR21800087140

SIRET

80008714000011

Effectifs

-

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70 181€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Capital R Vs Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Capital R en
comparé à Capital R en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-2,17K
-3,06K
27K
0.0%
-2,17K
19K
1,42M
4.0%
2,17K
3,06K
73,2K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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70,2K
119K
512K
1.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de CAPITAL R montre une tendance préoccupante avec des pertes nettes constantes au fil des ans, malgré une position de trésorerie significative. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont fluctué, avec une diminution notable en 2016 suivie d'une augmentation en 2017. L'évolution de la trésorerie a été positive, ce qui suggère une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
B - Bilan
La stabilité financière de CAPITAL R est précaire avec une note de 45 sur 100. Les réserves de trésorerie de l'entreprise sont robustes, ce qui est un signe positif, mais les pertes nettes persistantes sont une préoccupation majeure. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient exacerber les défis de l'entreprise. CAPITAL R doit aborder la génération de revenus et l'efficacité opérationnelle pour améliorer sa performance financière et s'aligner sur les normes du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAPITAL R devrait se concentrer sur la génération de revenus et l'amélioration des marges brutes. Les mesures de contrôle des coûts devraient être maintenues, mais pas au détriment des opportunités de croissance. Une analyse détaillée du modèle commercial et du positionnement sur le marché de l'entreprise pourrait révéler des domaines d'amélioration stratégique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute de CAPITAL R est un signal d'alarme. Le secteur affiche en moyenne des bénéfices nets et des résultats d'exploitation positifs, ce que CAPITAL R n'a pas réussi à réaliser. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais sans revenus, elle n'est pas durable.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-2,31K
-3,06K
-32%
-2,17K
29%

Résultat net (€)

-2,31K
19K
921%
-2,17K
-111%

Charges d'exploitations total

2,31K
3,06K
32%
2,17K
-29%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

46K
119K
158%
70,2K
-41%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

470
258
-45%
71
-73%

Évolution des charges d'exploitations

-659
751
214%
-490
-165%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-22,2
32,5
246%
-18,4
-157%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-