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Essayer

Capital Concept

42700 FIRMINY

SIREN

821921178

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR72821921178

SIRET

82192117800017

Effectifs

-

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1 650€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Capital Concept Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

60.78 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Capital Concept en
comparé à Capital Concept en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

45,4K
100.0%
49,4K
100.0%
8,1M
100.0%
27,6K
60.0%
36,8K
74.0%
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,65K
3.0%
21,1K
42.0%
1,89M
23.0%
22,5K
49.0%
2,56K
5.0%
4,09M
50.0%
3,33K
7.0%
33,2K
67.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

20,9K
52,9K
154%
48,7K
-8%
64,7K
33%
49,4K
-24%
45,4K
-8%

Marge brute (€)

48K

Résultat net (€)

22K
55,5K
152%
50K
-10%
53,9K
8%
36,8K
-32%
27,6K
-25%

Charges variables

1,4K

Seuil de rentabilité

49,4K

Masse salariale

400
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,83

Marge brute (%)

97,2

Masse salariale / CA (%)

0,756

Résultat net / CA (%)

106
105
-1%
103
-2%
83,3
-19%
74,5
-11%
60,8
-18%
C - Disponibilité

Trésorerie

10,6K
12,1K
14%
3K
-75%
21,1K
1,65K
-92%

Créances financières

2,99K
34,8K
1064%
39,7K
14%
50K
26%
2,56K
-95%
22,5K
778%

Dettes financières

155K
124K
-20%
95,9K
-23%
64,8K
-32%
33,2K
-49%
3,33K
-90%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

30 129

Chiffre d'affaires

30 129

Prestations vendues

30 129

B -

Total des charges d'exploitation

33 710

Charges externes (Total)

19 101

Services extérieurs

19 101

Impôts et taxes (Total)

1 501

Impôts et taxes

1 501

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

12 882

Autres charges d'exploitation

226

C -

Résultat d'exploitation

-3 581

D -

Résultat financier

17 649

Produits financiers

18 171

Charges financières

522

E -

Résultat courant

14 068

F -

Résultat exceptionnel

7 988

Produits exceptionnels

8 637

Charges exceptionnelles

649

G -

Impôt sur les bénéfices

850

Impôt sur les bénéfices

850

H -

Résultat de l'exercice

22 056