Caphi Dis

62150 Houdain

SIREN

517999751

Activité Principale (4711D)

Supermarchés

Numéro de TVA intra.

FR95517999751

SIRET

51799975100020

Effectifs

11

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446 194€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caphi Dis Vs Supermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

16.24 %

73.6%
77,2%
81.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.9 %

7.7%
9,37%
11.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.01 %

0.2%
1,6%
2.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.72 %

-5.5%
1,11%
7.7%

Ratios de performances

Les résultats de Caphi Dis en
comparé à Caphi Dis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

6,22M
100.0%
5,99M
100.0%
13,6M
100.0%
1,01M
16.0%
1M
16.0%
3,46M
25.0%
62,8K
1.0%
78,8K
1.0%
138K
1.0%
5,21M
83.0%
4,99M
83.0%
10,5M
76.0%
6,22M
100.0%
5,99M
100.0%
13,9M
102.0%
429K
6.0%
387K
6.0%
1,32M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

446K
7.0%
411K
6.0%
458K
3.0%
74,6K
1.0%
66,7K
1.0%
615K
4.0%
394K
6.0%
337K
5.0%
1,3M
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,88M
6,02M
23%
5,99M
-1%
5,99M
0%
6,22M
4%

Marge brute (€)

855K
930K
9%
928K
0%
1M
8%
1,01M
1%

Résultat net (€)

-33,8K
91,8K
372%
52,6K
-43%
31,1K
-41%
78,8K
154%
62,8K
-20%

Charges variables

4,03M
5,09M
26%
5,07M
-1%
4,99M
-1%
5,21M
4%

Seuil de rentabilité

4,88M
6,02M
23%
5,99M
-1%
5,99M
0%
6,22M
4%

Masse salariale

346K
392K
13%
395K
1%
387K
-2%
429K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

82,5
84,6
3%
84,5
0%
83,3
-1%
83,8
1%

Marge brute (%)

17,5
15,4
-12%
15,5
0%
16,7
8%
16,2
-3%

Masse salariale / CA (%)

7,09
6,51
-8%
6,59
1%
6,46
-2%
6,9
7%

Résultat net / CA (%)

1,88
0,874
-54%
0,518
-41%
1,32
154%
1,01
-23%
C - Disponibilité

Trésorerie

66,3K
267K
303%
278K
4%
240K
-14%
411K
72%
446K
9%

Créances financières

60,6K
125K
107%
113K
-10%
94,5K
-16%
66,7K
-29%
74,6K
12%

Dettes financières

195K
408K
109%
394K
-4%
316K
-20%
337K
7%
394K
17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,77M
223K

Évolution du CA (%)

57
3,72

Évolution de la trésorerie (%)

184
403
118%
109

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

-
4 895 260
6 027 408
5 998 913
6 008 100
6 231 703

Chiffre d'affaires

-
4 883 787
6 024 017
5 994 058
5 994 182
6 216 893

Ventes de marchandises

-
4 412 641
5 549 193
5 522 688
5 468 472
5 697 093

Production vendues

-
462 478
463 461
460 711
513 144
509 608

Prestations vendues

-
8 668
11 363
10 659
12 566
10 192

Subventions d'exploitation

-
67
134
14 740

Transferts de charges

-
7 388
2 651
3 662
13 535

Autres produits d'exploitation

-
4 085
673
1 059
383
70

B -

Total des charges d'exploitation

-
4 808 254
5 967 588
5 963 364
5 912 806
6 150 639

Charges externes (Total)

-
4 428 810
5 533 330
5 528 553
5 475 521
5 683 835

Achats effectués de marchandise

-
4 114 286
5 105 218
5 071 810
4 979 727
5 270 490

Variation de stock de marchandise

-
-85 548
-10 977
-5 410
14 599
-63 456

Services extérieurs

-
400 072
439 089
462 153
481 195
476 801

Impôts et taxes (Total)

-
28 743
35 767
35 836
35 193
34 365

Impôts et taxes

-
28 743
35 767
35 836
35 193
34 365

Charges de personnel (Total)

-
346 206
392 391
394 780
387 277
429 249

Salaires bruts (Salariés)

-
289 913
318 915
335 326
347 695
386 503

Charges sociales (Salariés)

-
56 293
73 476
59 454
39 582
42 746

Dotations aux amortissements

-
1 350
1 110
950
1 830
1 139

Autres charges d'exploitation

-
3 145
4 990
3 245
12 985
2 051

C -

Résultat d'exploitation

-
87 006
59 820
35 549
95 294
81 064

D -

Résultat financier

-
-19
2

Produits financiers

-
2

Charges financières

-
19

E -

Résultat courant

-
86 987
59 820
35 551
95 294
81 064

F -

Résultat exceptionnel

-
16 429
7 064
6 764

Produits exceptionnels

-
19 570
7 064

Charges exceptionnelles

-
3 141
300

G -

Impôt sur les bénéfices

-
576
7 612
4 907
23 900
17 947

Impôt sur les bénéfices

-
576
7 612
4 907
23 900
17 947

H -

Résultat de l'exercice

-
103 416
59 820
35 551
102 358
87 828