Capflow

69500 BRON

SIREN

510965205

Activité Principale (6202A)

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Numéro de TVA intra.

FR68510965205

SIRET

51096520500014

Effectifs

NN

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424 699€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Capflow Vs Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.32 %

1.3%
10,9%
34.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

144.01 %

32.0%
50,4%
67.4%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1667.68 %

0.8%
5,18%
12.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-97.6 %

-5.3%
7,29%
27.1%

Ratios de performances

Les résultats de Capflow en
comparé à Capflow en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

12,4K
100.0%
519K
100.0%
16,1M
100.0%
12,1K
97.0%
492K
94.0%
15,3M
95.0%
207K
1.0%
1,79K
0.0%
319K
1.0%
333
2.0%
26,5K
5.0%
5,17M
32.0%
12,4K
100.0%
519K
100.0%
20,5M
128.0%
17,9K
144.0%
164K
31.0%
5,8M
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

431K
3.0%
237K
45.0%
1M
6.0%
84,6K
681.0%
263K
50.0%
4,16M
25.0%
2,4K
19.0%
128K
24.0%
2,31M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

814K
519K
-36%
12,4K
-98%

Marge brute (€)

734K
492K
-33%
12,1K
-98%

Résultat net (€)

55,2K
1,79K
-97%
207K
11512%
-37,2K
-118%
-1,93K
95%
-6,3K
-227%

Charges variables

79,6K
26,5K
-67%
333
-99%
1
-100%

Seuil de rentabilité

814K
519K
-36%
12,4K
-98%

Masse salariale

367K
164K
-55%
17,9K
-89%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,78
5,1
-48%
2,68
-48%

Marge brute (%)

90,2
94,9
5%
97,3
3%

Masse salariale / CA (%)

45,1
31,7
-30%
144
354%

Résultat net / CA (%)

6,79
0,344
-95%
1,67K
484691%
C - Disponibilité

Trésorerie

204K
237K
16%
431K
82%
450K
4%
446K
-1%
425K
-5%

Créances financières

336K
263K
-22%
84,6K
-68%
1,6K
-98%
1,46K
-9%

Dettes financières

135K
128K
-5%
2,4K
-98%
1,8K
-25%
1,2K
-33%
960
-20%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-80,9K
-295K
-265%
-506K
-72%

Évolution du CA (%)

-9,04
-36,2
-301%
-97,6
-169%

Évolution de la trésorerie (%)

74,7
116
55%
182
57%
104
-43%
99,2
-5%
95,2
-4%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-