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Capella

14800 Touques

SIREN

391143898

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR105391143898

SIRET

39114389800016

Effectifs

NN

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75 534€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Capella Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

181.72 %

46.6%
71,4%
88.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-94.25 %

1.3%
27,2%
96.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-75.78 %

-7.3%
0,187%
13.8%

Ratios de performances

Les résultats de Capella en
comparé à Capella en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

39K
100.0%
161K
100.0%
8,1M
100.0%
-36,8K
-94.0%
-86,3K
-53.0%
1,51M
18.0%
70,9K
182.0%
221K
137.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

177K
454.0%
642K
399.0%
1,89M
23.0%
104K
267.0%
10,5K
6.0%
4,09M
50.0%
3,4K
8.0%
3,64K
2.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de CAPELLA montre un modèle volatile avec des fluctuations significatives du chiffre d'affaires, du bénéfice net et des flux de trésorerie. L'entreprise a connu une augmentation substantielle du bénéfice net en 2017, suivie de pertes les années suivantes, ce qui indique une instabilité potentielle. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevées, ce qui suggère une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu une croissance, mais cela doit être pondéré par les niveaux de dette de l'entreprise et la performance opérationnelle.
B - Bilan
La santé financière de CAPELLA, avec une note de 45, reflète ses défis à maintenir une performance constante. Le secteur a probablement été confronté à des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements économiques, qui pourraient avoir impacté le chiffre d'affaires et la rentabilité de CAPELLA. Pour améliorer sa note, CAPELLA devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et d'optimisation des coûts. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux tendances du secteur et aux conditions économiques sera cruciale pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
CAPELLA devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et l'amélioration de sa gestion des coûts, en particulier les dépenses de personnel. Explorer de nouveaux marchés ou produits pourrait aider à augmenter le chiffre d'affaires, tandis qu'un examen approfondi des opérations peut identifier des opportunités d'économies. De plus, maintenir une position de trésorerie saine est crucial pour la stabilité financière, donc l'entreprise devrait gérer attentivement ses flux de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CAPELLA a un ratio de dépenses de personnel plus élevé et a connu des fluctuations plus importantes du bénéfice net. Le chiffre d'affaires médian du secteur est supérieur à celui de CAPELLA ces dernières années, ce qui indique un potentiel de croissance. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est bon signe, mais elle doit être maintenue parallèlement à une amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

191K
164K
-14%
53,7K
-67%
161K
200%
39K
-76%

Résultat net (€)

99,8K
-70,4K
-171%
1,75M
2592%
-86,3K
-105%
-36,8K
57%
-28,4K
23%
36,2K
228%

Masse salariale

145K
210K
45%
119K
-43%
221K
86%
70,9K
-68%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

76
129
69%
222
72%
137
-38%
182
32%

Résultat net / CA (%)

52,3
-43
-182%
3,27K
7693%
-53,6
-102%
-94,2
-76%
C - Disponibilité

Trésorerie

13,5K
68,5K
407%
1,02M
1390%
642K
-37%
177K
-72%
116K
-35%
75,5K
-35%

Créances financières

136K
419
-100%
313K
74623%
10,5K
-97%
104K
888%
104K
0%
99,9K
-4%

Dettes financières

3,04K
2,86K
-6%
6,75K
136%
3,64K
-46%
3,4K
-7%
4,35K
28%
5,1K
17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

36K
-27,5K
-176%
-110K
-299%
107K
198%
-122K
-214%

Évolution du CA (%)

23,2
-14,4
-162%
-67,2
-367%
200
398%
-75,8
-138%

Évolution de la trésorerie (%)

242
507
110%
1,49K
194%
62,9
-96%
27,6
-56%
65,4
137%
65,2
0%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-