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Essayer

Cap Shop

06320

SIREN

804800217

Activité Principale (4729Z)

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR47804800217

SIRET

80480021700015

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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64 776€

Trésorerie disponible au 31/10/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap Shop Vs Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

28.99 %

51.2%
64,8%
71.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.75 %

10.5%
15,6%
23.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-5.6 %

0.1%
2,35%
5.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-1.41 %

-4.5%
2,32%
12.7%

Ratios de performances

Les résultats de Cap Shop en
comparé à Cap Shop en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,08M
100.0%
1,09M
100.0%
2,14M
100.0%
312K
29.0%
329K
30.0%
748K
34.0%
-60,2K
-5.0%
-39,7K
-3.0%
-40,8K
-1.0%
764K
71.0%
761K
69.0%
1,43M
66.0%
1,08M
100.0%
1,09M
100.0%
2,19M
102.0%
126K
11.0%
129K
11.0%
216K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

41,7K
3.0%
66,4K
6.0%
94,7K
4.0%
30,6K
2.0%
24,9K
2.0%
183K
8.0%
265K
24.0%
329K
30.0%
320K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
CAP SHOP a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2015 à 2016, indiquant une croissance potentielle, mais a ensuite légèrement diminué en 2017. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, mais l'entreprise a constamment rapporté des pertes nettes, ce qui est préoccupant. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont inférieurs à la moyenne du secteur, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a diminué et les niveaux d'endettement sont relativement élevés, ce qui soulève des questions sur sa stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CAP SHOP, avec une note de 45, reflète ses défis à atteindre la rentabilité et à gérer la dette. Le secteur a connu des changements qui pourraient affecter les entreprises différemment, tels que des changements dans le comportement des consommateurs ou des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La sous-performance de CAP SHOP peut être attribuée à ces facteurs externes, mais les facteurs internes tels que la gestion des coûts et le positionnement stratégique jouent également un rôle significatif. Pour aborder ces problèmes, CAP SHOP devrait mener une analyse de marché approfondie, rationaliser les opérations et envisager de restructurer la dette pour améliorer ses perspectives financières.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAP SHOP devrait se concentrer sur des stratégies visant à augmenter le chiffre d'affaires et la marge brute tout en continuant à contrôler les dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits, améliorer les efforts de marketing et optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement pourraient contribuer à de meilleures performances. De plus, l'entreprise devrait revoir sa structure de financement et envisager des options pour réduire la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, CAP SHOP a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Le chiffre d'affaires moyen du secteur et la marge nette sont plus élevés, ce qui suggère que CAP SHOP est moins performant par rapport à ses pairs. Cela pourrait être dû à une variété de facteurs, y compris des prix moins compétitifs, une demande plus faible pour ses produits ou des inefficacités dans les opérations.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

947K
1,09M
15%
1,08M
-1%

Marge brute (€)

202K
329K
63%
312K
-5%

Résultat net (€)

-127K
-39,7K
69%
-60,2K
-52%
-71,4K
-19%

Charges variables

744K
761K
2%
764K
0%

Seuil de rentabilité

947K
1,09M
15%
1,08M
-1%

Masse salariale

122K
129K
6%
126K
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

78,6
69,8
-11%
71
2%

Marge brute (%)

21,4
30,2
41%
29
-4%

Masse salariale / CA (%)

12,9
11,8
-8%
11,7
-1%

Résultat net / CA (%)

-13,4
-3,64
73%
-5,6
-54%
C - Disponibilité

Trésorerie

67,9K
66,4K
-2%
41,7K
-37%
64,8K
55%

Créances financières

94,8K
24,9K
-74%
30,6K
23%
22,8K
-25%

Dettes financières

397K
329K
-17%
265K
-20%
292K
10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

144K
-15,4K
-111%

Évolution du CA (%)

15,2
-1,41
-109%

Évolution de la trésorerie (%)

97,8
62,8
-36%
155
147%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-