Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Cap Sante

95100

SIREN

823765565

Activité Principale (5210B)

Entreposage et stockage non frigorifique

Numéro de TVA intra.

FR62823765565

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de CAP SANTE

320 145€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap Sante Vs Entreposage et stockage non frigorifique

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

64.92 %

0.3%
1,41%
4.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

23.98 %

14.0%
21,8%
33.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.65 %

0.5%
4,31%
11.7%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.66 %

-3.1%
5,43%
18.2%

Ratios de performances

Les résultats de Cap Sante en
comparé à Cap Sante en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,31M
100.0%
1,27M
100.0%
23,5M
100.0%
850K
64.0%
824K
64.0%
24,6M
105.0%
166K
12.0%
231K
18.0%
862K
3.0%
459K
35.0%
451K
35.0%
2,89M
12.0%
1,31M
100.0%
1,27M
100.0%
27,5M
117.0%
314K
24.0%
260K
20.0%
5,97M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

320K
24.0%
256K
20.0%
840K
3.0%
257K
19.0%
235K
18.0%
5,43M
23.0%
112K
8.0%
110K
8.0%
8,77M
37.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

50,1K
877K
1649%
1,27M
45%
1,31M
3%

Marge brute (€)

56,3K
549K
876%
824K
50%
850K
3%

Résultat net (€)

-185K
151K
182%
231K
53%
166K
-28%

Charges variables

-6,14K
328K
5435%
451K
37%
459K
2%

Seuil de rentabilité

50,1K
877K
1649%
1,27M
45%
1,31M
3%

Masse salariale

155K
168K
9%
260K
55%
314K
21%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-12,3
37,4
405%
35,4
-5%
35,1
-1%

Marge brute (%)

112
62,6
-44%
64,6
3%
64,9
0%

Masse salariale / CA (%)

309
19,2
-94%
20,4
6%
24
17%

Résultat net / CA (%)

-368
17,2
105%
18,2
5%
12,7
-30%
C - Disponibilité

Trésorerie

28,9K
103K
255%
256K
150%
320K
25%

Créances financières

18,1K
171K
843%
235K
38%
257K
9%

Dettes financières

25,6K
74,4K
191%
110K
48%
112K
2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

641K
398K
-38%
33,9K
-91%

Évolution du CA (%)

271
45,4
-83%
2,66
-94%

Évolution de la trésorerie (%)

250
125
-50%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-