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Essayer

Cap Sailing

56400 AURAY

SIREN

499606424

Activité Principale (9319Z)

Autres activités liées au sport

Numéro de TVA intra.

FR19499606424

SIRET

49960642400038

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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2 219€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap Sailing Vs Autres activités liées au sport

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.65 %

13.4%
29,2%
69.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

52.91 %

-8.1%
5,13%
22.7%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

20.23 %

-28.8%
3,01%
37.0%

Ratios de performances

Les résultats de Cap Sailing en
comparé à Cap Sailing en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

23,8K
100.0%
19,8K
100.0%
2,9M
100.0%
12,6K
52.0%
9,46K
47.0%
220K
7.0%
2,77K
11.0%
3,65K
18.0%
606K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

2,22K
9.0%
2,09K
10.0%
385K
13.0%
1,02K
4.0%
5,34K
27.0%
1,58M
54.0%
2,98K
12.0%
2,82K
14.0%
466K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CAP SAILING a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des baisses significatives, en particulier en 2020, qui pourraient être attribuées à des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 affectant l'industrie de la voile et des loisirs. Cependant, la marge nette a été relativement élevée, en particulier en 2020 et 2021, indiquant une gestion efficace des coûts pendant ces périodes difficiles. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a diminué, suggérant une possible réduction du personnel ou une utilisation plus efficace de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est améliorée de 2020 à 2021, mais les dettes de l'entreprise restent préoccupantes.
B - Bilan
La santé financière de CAP SAILING est modérée avec une note de 65. L'entreprise a réussi à maintenir une marge nette élevée malgré une baisse significative du chiffre d'affaires, ce qui est louable. Des facteurs externes tels que la pandémie ont fortement impacté le secteur, mais la capacité de CAP SAILING à contrôler les coûts et à maintenir la rentabilité est un indicateur positif. Cependant, l'entreprise devrait être prudente concernant son flux de trésorerie et ses niveaux de dette pour éviter des problèmes de liquidité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAP SAILING devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant des mesures de contrôle des coûts. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier les services pourraient aider à la génération de revenus. De plus, la gestion des niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme est cruciale.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CAP SAILING a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge nette plus élevée. Cela indique que bien que l'entreprise soit plus petite en termes de taille, elle est plus rentable en pourcentage. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est également inférieur à la moyenne du secteur, ce qui est un signe positif d'efficacité.

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Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

75,3K
68,8K
-9%
19,8K
-71%
23,8K
20%

Résultat net (€)

9,95K
13,8K
39%
9,46K
-32%
12,6K
33%

Masse salariale

22,7K
21,1K
-7%
3,65K
-83%
2,77K
-24%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

30,2
30,7
2%
18,4
-40%
11,6
-37%

Résultat net / CA (%)

13,2
20,1
52%
47,8
138%
52,9
11%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,73K
298
-83%
2,09K
600%
2,22K
6%

Créances financières

4,03K
1,81K
-55%
5,34K
194%
1,02K
-81%

Dettes financières

9,84K
3,11K
-68%
2,82K
-9%
2,98K
5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-3,45K
-6,61K
-91%
-49K
-641%
4,01K
108%

Évolution du CA (%)

-4,39
-8,77
-100%
-71,2
-712%
20,2
128%

Évolution de la trésorerie (%)

43,5
11,3
-74%
700
6071%
106
-85%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-