Résultat net (€)
Top 50% des entreprises du secteur
89,7K €
-1,63K€
30K€
149K€
Cap Oll
35500 Pocé-les-Bois
SIREN
524966116
Activité Principale (6420Z)
Activités des sociétés holding
Numéro de TVA intra.
FR55524966116
SIRET
52496611600021
Effectifs
-
Surveiller l'entreprise
Soyez informé de tous les événements financiers de CAP-OLL
11 891€
Trésorerie disponible au 31/03/2021
Aucune donnée disponible
Cap Oll Vs Activités des sociétés holding
Pas de données disponibles pour l'année 2021
Ratios de performances
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}
Résultat Net (€) de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
89,7K
102K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}
Trésorerie de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Trésorerie
Pire 50% des entreprises du secteur
11,9K €
5,8K€
40,1K€
206K€
Dettes Financières
{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}
Dettes Financières de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Pire 25% des entreprises du secteur
283K €
3K€
26,4K€
261K€
11,9K
2,19K
1,89M
23.0%
283K
205K
5,97M
73.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
CAP-OLL a montré une amélioration remarquable du bénéfice net au fil des ans, avec un saut significatif d'une perte nette en 2016 à un bénéfice substantiel en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a également suivi une tendance positive, avec une augmentation notable des réserves de trésorerie. Cependant, les dettes de l'entreprise restent élevées, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière. La comparaison sectorielle indique que la performance de CAP-OLL est mitigée. Bien que la tendance du bénéfice net soit positive, les données de chiffre d'affaires manquent, rendant difficile l'évaluation complète de sa performance par rapport aux pairs du secteur.
B - Bilan
Les états financiers de CAP-OLL reflètent une entreprise qui a redressé sa rentabilité, avec des bénéfices nets croissant régulièrement de 2016 à 2021. Les réserves de trésorerie de l'entreprise se sont également améliorées, indiquant une gestion efficace des flux de trésorerie. Cependant, le niveau élevé de dettes par rapport à la médiane du secteur suggère que l'entreprise pourrait être surendettée, ce qui pourrait poser des risques pour sa stabilité financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de CAP-OLL. La note de 75 reflète la forte rentabilité et la position de trésorerie de l'entreprise, mais le niveau de dette est une préoccupation qui doit être abordée.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAP-OLL devrait se concentrer sur la réduction des niveaux de dette et continuer à améliorer la rentabilité. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera également à atteindre la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
La croissance du bénéfice net de CAP-OLL surpasse la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, l'absence de données de chiffre d'affaires est une lacune importante dans l'analyse. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est forte, suggérant une bonne gestion de la liquidité.
Ratios de performances
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-