Résultat net (€)
Pire 50% des entreprises du secteur
42,5K €
6,5K€
47,2K€
171K€
Cap Materiaux
20228
SIREN
520017989
Activité Principale (4674A)
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Numéro de TVA intra.
FR69520017989
SIRET
52001798900010
Effectifs
03
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798€
Trésorerie disponible au 31/12/2018
Aucune donnée disponible
Cap Materiaux Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Pas de données disponibles pour l'année 2018
Ratios de performances
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
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Résultat Net (€) de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie de 2018
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
42,5K
102K
144K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
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Trésorerie de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie de 2018
Trésorerie
Pire 25% des entreprises du secteur
798 €
32,6K€
110K€
303K€
Créances Financières
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Créances Financières de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie de 2018
Créances financières
Top 50% des entreprises du secteur
1,16M €
106K€
399K€
1,32M€
Dettes Financières
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Dettes Financières de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie de 2018
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Pire 25% des entreprises du secteur
1,36M €
142K€
385K€
1,13M€
798
127K
382K
3.0%
1,16M
1,03M
1,77M
16.0%
1,36M
1,4M
1,77M
16.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
Les données financières de CAP MATERIAUX pour 2016 et 2018 montrent une diminution significative du bénéfice net, passant de 101 635 € à 42 489 €, ce qui pourrait indiquer des défis opérationnels ou des difficultés de marché. La position de trésorerie de l'entreprise a également chuté de 126 656 € à seulement 798 €, soulevant des préoccupations concernant la liquidité et la stabilité financière à court terme. La réduction substantielle de la trésorerie parallèlement à une augmentation des créances de 1 033 044 € à 1 162 121 € suggère des problèmes potentiels de collecte de fonds ou de conditions de crédit accordées aux clients. Les dettes sont restées relativement stables, mais les faibles réserves de trésorerie pourraient limiter la capacité de l'entreprise à servir ces dettes. Sans données sur le chiffre d'affaires et les dépenses d'exploitation, il est difficile d'évaluer l'efficacité opérationnelle ou la gestion des coûts.
B - Bilan
La note de performance financière de 40 de CAP MATERIAUX reflète sa position inférieure à la moyenne de l'industrie en termes de rentabilité et de liquidité. Le secteur de la construction, dans lequel opère CAP MATERIAUX, a peut-être été confronté à des défis externes tels que des ralentissements économiques, une concurrence accrue ou une augmentation des coûts des matériaux, qui auraient pu avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Pour remédier à ces problèmes, l'entreprise devrait réaliser une analyse de marché approfondie, optimiser sa gestion des stocks et envisager des partenariats stratégiques ou des fusions pour renforcer sa position sur le marché.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAP MATERIAUX devrait se concentrer sur l'amélioration de la gestion de la trésorerie, éventuellement en resserrant les conditions de crédit et en améliorant les processus de recouvrement. Des stratégies de réduction des coûts et des améliorations de l'efficacité opérationnelle pourraient également être bénéfiques. Explorer de nouvelles opportunités de marché ou diversifier la gamme de produits pourrait aider à augmenter le chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
La baisse de la marge bénéficiaire nette de l'entreprise est préoccupante par rapport au bénéfice net moyen de l'industrie de 124 230 € en 2016. La position moyenne de trésorerie de l'industrie était de 364 382 €, dépassant de loin les 798 € de CAP MATERIAUX en 2018, indiquant que l'entreprise est en sous-performance pour maintenir la liquidité.
Ratios de performances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-