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Essayer

Cap Maintenance

18140 Sancergues

SIREN

497831842

Activité Principale (3311Z)

Réparation d'ouvrages en métaux

Numéro de TVA intra.

FR21497831842

SIRET

49783184200024

Effectifs

11

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316 051€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap Maintenance Vs Réparation d'ouvrages en métaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Cap Maintenance en
comparé à Cap Maintenance en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-22K
57,4K
628K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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316K
389K
886K
3.0%
36,8K
35,9K
31,4M
110.0%
222K
302K
4,4M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

64,6K
153K
136%
154K
1%
109K
-29%
57,4K
-47%
-22K
-138%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

627K
586K
-6%
433K
-26%
465K
8%
389K
-16%
316K
-19%

Créances financières

23,5K
26,8K
14%
39,8K
49%
64,9K
63%
35,9K
-45%
36,8K
3%

Dettes financières

140K
515K
267%
431K
-16%
298K
-31%
302K
2%
222K
-26%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

166
93,6
-44%
73,8
-21%
108
46%
83,6
-22%
81,3
-3%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-