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Cap La Montagne

97442 SAINT-PHILIPPE

SIREN

890187495

Activité Principale (5610C)

Restauration de type rapide

Numéro de TVA intra.

FR13890187495

SIRET

Effectifs

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73 113€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap La Montagne Vs Restauration de type rapide

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Cap La Montagne en
comparé à Cap La Montagne en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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4,62K
4,62K
77,7K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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73,1K
73,1K
213K
9.0%
20,6K
20,6K
237K
11.0%
461K
461K
592K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de CAP LA MONTAGNE montre un bénéfice net de 4 615 pour l'année 2021, ce qui est considérablement inférieur au bénéfice net moyen de l'industrie de 77 661,91. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement forte avec 73 113, mais le niveau d'endettement est élevé à 461 469, indiquant un stress financier potentiel. Les données de chiffre d'affaires et de marge brute ne sont pas disponibles, ce qui limite l'analyse. Cependant, les données de flux de trésorerie pour 2022 indiquent une tendance négative avec des sorties de 2 035 738 contre des revenus de 22 011, suggérant un problème de liquidité potentiel.
B - Bilan
La note de performance financière de CAP LA MONTAGNE de 40 sur 100 reflète son bénéfice net inférieur à la moyenne et des niveaux d'endettement élevés par rapport à l'industrie. La position de trésorerie de l'entreprise est un aspect positif, mais la tendance négative du flux de trésorerie en 2022 est préoccupante. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et l'efficacité opérationnelle pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Il est crucial pour l'entreprise de résoudre ces problèmes pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAP LA MONTAGNE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge brute et la réduction des dépenses d'exploitation. Une restructuration de la dette pourrait également être envisagée pour gérer les niveaux élevés de dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, CAP LA MONTAGNE a un bénéfice net inférieur et un niveau d'endettement plus élevé, ce qui est préoccupant. La position de trésorerie de l'entreprise est au-dessus de la médiane de l'industrie, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

4,62K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

73,1K

Créances financières

20,6K

Dettes financières

461K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

22 011

Chiffre d'affaires

-

Subventions d'exploitation

4 667

Transferts de charges

17 256

Autres produits d'exploitation

88

B -

Total des charges d'exploitation

2 035 738

Charges externes (Total)

1 405 584

Achats effectués de matières

1 083 135

Variation de stock de matières

-2 082

Services extérieurs

324 531

Impôts et taxes (Total)

19 515

Impôts et taxes

19 515

Charges de personnel (Total)

541 129

Salaires bruts (Salariés)

533 255

Charges sociales (Salariés)

7 874

Dotations aux amortissements

66 514

Autres charges d'exploitation

2 996

C -

Résultat d'exploitation

-2 013 727

D -

Résultat financier

-3 353

Charges financières

3 353

E -

Résultat courant

-2 017 080

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

16 316

Impôt sur les bénéfices

16 316

H -

Résultat de l'exercice

-2 017 080