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Essayer

Cap Indus

42940

SIREN

501760193

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR59501760193

SIRET

50176019300034

Effectifs

-

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30 019€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap Indus Vs Ingénierie, études techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.09 %

0.5%
8,83%
32.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.78 %

0.3%
4,5%
11.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-47.97 %

-12.1%
3,94%
25.4%

Ratios de performances

Les résultats de Cap Indus en
comparé à Cap Indus en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

63,4K
100.0%
63,4K
100.0%
4,53M
100.0%
62,8K
99.0%
62,8K
99.0%
6,08M
134.0%
8,73K
13.0%
8,73K
13.0%
41,7K
0.0%
574
0.0%
574
0.0%
872K
19.0%
63,4K
100.0%
63,4K
100.0%
6,98M
154.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

45,2K
71.0%
45,2K
71.0%
743K
16.0%
25,2K
39.0%
25,2K
39.0%
2,4M
52.0%
36,3K
57.0%
36,3K
57.0%
1,84M
40.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
CAP INDUS a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires, avec une diminution de 47,97% dans une période et de 83,70% dans une autre, ce qui est nettement supérieur à la variation moyenne du chiffre d'affaires de l'industrie de 61,09%. La marge nette de profit de 13,78% dans la première période est notablement plus élevée que la médiane de l'industrie de 4,50%, mais elle tombe à 0,46% dans la deuxième période, ce qui est plus proche de la médiane de l'industrie. La position de trésorerie s'est améliorée, avec une évolution de 28,20% et 66,36% dans les périodes respectives, ce qui est positif par rapport à l'évolution médiane de la trésorerie de l'industrie de 105,94%. Cependant, les dettes de l'entreprise sont relativement élevées, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CAP INDUS, avec une note de 45, reflète une entreprise confrontée à des défis, en particulier pour maintenir son chiffre d'affaires. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les changements dans la demande de l'industrie pourraient avoir contribué à la baisse du chiffre d'affaires. La capacité de l'entreprise à améliorer sa position de trésorerie malgré ces défis est louable, mais le niveau élevé de dettes est un risque qui doit être géré. La performance de l'entreprise par rapport à l'industrie indique que, bien qu'elle ait certaines forces, il est nécessaire d'apporter des changements stratégiques pour aborder la baisse du chiffre d'affaires et les niveaux élevés de dette.
C - Recommandation
CAP INDUS devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires et gérer les dépenses d'exploitation afin d'améliorer la rentabilité. L'optimisation des coûts et l'expansion du marché pourraient être des domaines potentiels à explorer. De plus, l'entreprise devrait viser à réduire ses niveaux de dette pour améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, CAP INDUS a une marge nette de profit plus élevée dans la première période mais est à la traîne dans la deuxième période. La baisse du chiffre d'affaires est une préoccupation significative, car elle est beaucoup plus marquée que la moyenne de l'industrie. La position de trésorerie est relativement solide, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

63,4K
10,3K
-84%

Marge brute (€)

62,8K

Résultat net (€)

8,73K
48
-99%

Charges variables

574

Seuil de rentabilité

63,4K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,906

Marge brute (%)

99,1

Résultat net / CA (%)

13,8
0,465
-97%
C - Disponibilité

Trésorerie

45,2K
30K
-34%

Créances financières

25,2K
14,8K
-41%

Dettes financières

36,3K
14K
-62%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-58,4K
-53K
9%

Évolution du CA (%)

-48
-83,7
-75%

Évolution de la trésorerie (%)

28,2
66,4
135%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-