TREZY

Cap Haut

18340 Levet

SIREN

800230328

Activité Principale (2511Z)

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Numéro de TVA intra.

FR69800230328

SIRET

80023032800018

Effectifs

03

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35 542€

Trésorerie disponible au 31/12/2015

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap Haut Vs Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Pas de données disponibles pour l'année 2015

Ratios de performances

2015

% Chiffre d'affaire 2015

2015

% Chiffre d'affaire 2015

2015

% Chiffre d'affaire 2015

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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33,9K

27,3K

0.0%

33,9K

110K

2.0%

315K

213K

4.0%

19,2K

1,07M

23.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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35,5K

323K

6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Les données financières de CAP HAUT pour l'année 2015 montrent un résultat d'exploitation de 33 915 EUR, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur de 27 287,83 EUR, indiquant une performance opérationnelle solide. Cependant, les dépenses d'exploitation totales de 315 496 EUR sont significativement plus élevées que la moyenne du secteur de 213 293,26 EUR, suggérant des inefficacités ou des coûts plus élevés. La masse salariale de 19 221 EUR est en dessous de la médiane du secteur de 517 258 EUR, ce qui pourrait impliquer une main-d'œuvre restreinte ou des salaires plus bas. La position de trésorerie de 35 542 EUR est au-dessus de la médiane du secteur de 82 679 EUR, indiquant un statut de liquidité sain. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et le bénéfice net rend difficile l'évaluation complète de la rentabilité de l'entreprise et sa comparaison avec les pairs du secteur.

B - Bilan

La performance financière de CAP HAUT en 2015 présente une image mitigée. Alors que le résultat d'exploitation est louable, les dépenses d'exploitation élevées soulèvent des questions sur la gestion des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est essentiel pour la stabilité financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les coûts des intrants et la concurrence pourraient avoir influencé le secteur et la performance de CAP HAUT. Il est important pour l'entreprise d'analyser ces facteurs et d'adapter ses stratégies en conséquence. La note de santé financière de 70 reflète les bons résultats opérationnels de l'entreprise mais reconnaît la nécessité d'améliorer l'efficacité des coûts.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, CAP HAUT devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation et l'augmentation de l'efficacité. Explorer des moyens d'augmenter le chiffre d'affaires et d'améliorer les marges brutes serait également bénéfique. Un benchmarking régulier du secteur peut aider à identifier les domaines à améliorer.

D - Comparaison au secteur

Le résultat d'exploitation de CAP HAUT est favorable par rapport au secteur, mais les dépenses d'exploitation élevées sont préoccupantes. La position de trésorerie de l'entreprise est forte, ce qui est un signe positif en comparaison avec le secteur.

Ratios de performances

2015

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

33,9K

Résultat net (€)

33,9K

Charges d'exploitations total

315K

Masse salariale

19,2K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

35,5K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-