Résultat net (€)
Top 50% des entreprises du secteur
66,4K €
259€
24,9K€
119K€
Cap Diffusion
20200 Santa-Maria-di-Lota
SIREN
435376611
Activité Principale (4634Z)
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Numéro de TVA intra.
FR13435376611
SIRET
43537661100016
Effectifs
-
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171 135€
Trésorerie disponible au 31/12/2019
Aucune donnée disponible
Cap Diffusion Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Pas de données disponibles pour l'année 2019
Ratios de performances
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
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Résultat Net (€) de 2019 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons de 2019
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
66,4K
54,8K
230K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
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Trésorerie de 2019 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons de 2019
Trésorerie
Top 50% des entreprises du secteur
171K €
11,3K€
58,8K€
221K€
Créances Financières
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Créances Financières de 2019 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons de 2019
Créances financières
Pire 50% des entreprises du secteur
253K €
62,5K€
308K€
1,11M€
Dettes Financières
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Dettes Financières de 2019 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons de 2019
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Top 50% des entreprises du secteur
276K €
94,7K€
423K€
1,49M€
171K
144K
379K
2.0%
253K
37K
2,45M
17.0%
276K
316K
2,87M
20.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
La performance financière de CAP DIFFUSION montre un bénéfice net constant au fil des ans, avec une augmentation notable en 2017. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation de la position de trésorerie est positive, mais l'augmentation des dettes est préoccupante. Le bénéfice net de l'entreprise est supérieur à la médiane du secteur, ce qui est un bon signe. Cependant, les niveaux de dette sont significativement plus élevés que la médiane du secteur, indiquant des problèmes potentiels de stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de CAP DIFFUSION indiquent une tendance stable du bénéfice net, avec un pic en 2017. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais la dette a augmenté chaque année, dépassant la croissance de la trésorerie. Cela pourrait être dû à des activités d'expansion ou d'investissement. La marge de bénéfice net de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, suggérant des opérations efficaces ou une position forte sur le marché. Des facteurs externes tels que la demande du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de CAP DIFFUSION. La note de santé financière de 65 reflète sa rentabilité mais reconnaît également les risques potentiels associés à ses niveaux élevés de dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAP DIFFUSION devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges de bénéfice net. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à réduire les charges d'exploitation et les niveaux de dette. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera également à la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, CAP DIFFUSION a un bénéfice net plus élevé mais porte également plus de dettes. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais le ratio dette-trésorerie est plus élevé que les moyennes du secteur, ce qui pourrait être risqué.
Ratios de performances
2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-