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Cap Continents

94200 Ivry-sur-Seine

SIREN

399170141

Activité Principale (7912Z)

Activités des voyagistes

Numéro de TVA intra.

FR39399170141

SIRET

39917014100051

Effectifs

02

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1 976 482€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap Continents Vs Activités des voyagistes

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

12.46 %

7.0%
9,86%
14.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.37 %

0.0%
1,12%
3.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-1.0 %

-7.6%
1,57%
13.6%

Ratios de performances

Les résultats de Cap Continents en
comparé à Cap Continents en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Masse Salariale

Pire 25%

4,06M
100.0%
4,11M
100.0%
6,51M
100.0%
15,1K
0.0%
17,9K
0.0%
195K
3.0%
506K
12.0%
472K
11.0%
664K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

713K
17.0%
475K
11.0%
2,61M
40.0%
383K
9.0%
403K
9.0%
3,23M
49.0%
355K
8.0%
480K
11.0%
2,68M
41.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2014
2015
2016
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,28M
4,11M
-4%
4,06M
-1%

Résultat net (€)

156K
17,9K
-89%
15,1K
-15%
12,9K
-15%
-170K
-1416%
218K
228%

Masse salariale

410K
472K
15%
506K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

9,56
11,5
20%
12,5
8%

Résultat net / CA (%)

3,64
0,435
-88%
0,372
-14%
C - Disponibilité

Trésorerie

32,7K
475K
1355%
713K
50%
1,01M
41%
2,03M
101%
1,98M
-3%

Créances financières

371K
403K
8%
383K
-5%
506K
32%
692K
37%
497K
-28%

Dettes financières

819K
480K
-41%
355K
-26%
454K
28%
1,17M
157%
962K
-18%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

53,8K
-178K
-430%
-40,9K
77%

Évolution du CA (%)

1,27
-4,15
-426%
-0,996
76%

Évolution de la trésorerie (%)

18,7
1,46K
7694%
150
-90%
99,8
-33%
201
102%
97,5
-52%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-