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Essayer

Cap Concept

74000 ANNECY

SIREN

451303697

Activité Principale (4120A)

Construction de maisons individuelles

Numéro de TVA intra.

FR41451303697

SIRET

45130369700010

Effectifs

01

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1 248 759€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap Concept Vs Construction de maisons individuelles

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

112.39 %

10.9%
19,3%
33.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-126.31 %

0.5%
2,53%
5.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-94.65 %

-5.4%
11,8%
35.9%

Ratios de performances

Les résultats de Cap Concept en
comparé à Cap Concept en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

18,9K
100.0%
353K
100.0%
3,88M
100.0%
-23,9K
-126.0%
8,83K
2.0%
83,8K
2.0%
21,2K
112.0%
18,4K
5.0%
434K
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,25M
6.0%
1,27M
359.0%
377K
9.0%
36,1K
191.0%
30,6K
8.0%
819K
21.0%
81,4K
431.0%
110K
31.0%
654K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,97M
2,46M
-38%
1,33M
-46%
222K
-83%
353K
59%
18,9K
-95%

Marge brute (€)

13,9K

Résultat net (€)

-3,57K
13,2K
468%
615
-95%
-65K
-10666%
8,83K
114%
-23,9K
-370%

Charges variables

339K

Seuil de rentabilité

353K

Masse salariale

569K
486K
-15%
151K
-69%
50,1K
-67%
18,4K
-63%
21,2K
16%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

96,1

Marge brute (%)

3,93

Masse salariale / CA (%)

14,3
19,8
38%
11,4
-42%
22,5
98%
5,2
-77%
112
2063%

Résultat net / CA (%)

-0,0899
0,536
696%
0,0463
-91%
-29,2
-63174%
2,5
109%
-126
-5156%
C - Disponibilité

Trésorerie

491K
220K
-55%
549K
150%
958K
75%
1,27M
32%
1,25M
-2%

Créances financières

563K
278K
-51%
50,1K
-82%
83K
66%
30,6K
-63%
36,1K
18%

Dettes financières

983K
649K
-34%
322K
-50%
167K
-48%
110K
-34%
81,4K
-26%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-527K
-1,51M
-187%
-1,13M
25%
-1,1M
2%
131K
112%
-334K
-355%

Évolution du CA (%)

-11,7
-38,2
-226%
-46
-20%
-83,2
-81%
58,9
171%
-94,7
-261%

Évolution de la trésorerie (%)

117
44,7
-62%
250
458%
175
-30%
132
-24%
98,5
-26%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

84 065

Chiffre d'affaires

20 441

Prestations vendues

20 441

Transferts de charges

58 763

Autres produits d'exploitation

4 861

B -

Total des charges d'exploitation

113 972

Charges externes (Total)

22 842

Services extérieurs

22 842

Impôts et taxes (Total)

625

Impôts et taxes

625

Charges de personnel (Total)

28 642

Salaires bruts (Salariés)

18 273

Charges sociales (Salariés)

10 369

Dotations aux amortissements

15 000

Autres charges d'exploitation

46 863

C -

Résultat d'exploitation

-29 907

D -

Résultat financier

12 104

Produits financiers

12 104

E -

Résultat courant

-17 803

F -

Résultat exceptionnel

-4 617

Charges exceptionnelles

4 617

G -

Impôt sur les bénéfices

-4 451

Impôt sur les bénéfices

-4 451

H -

Résultat de l'exercice

-22 420