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Essayer

Cap 2 Roo

29770

SIREN

793447491

Activité Principale (4540Z)

Commerce et réparation de motocycles

Numéro de TVA intra.

FR24793447491

SIRET

79344749100010

Effectifs

-

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28 303€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap 2 Roo Vs Commerce et réparation de motocycles

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Cap 2 Roo en
comparé à Cap 2 Roo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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4,28K
5,17K
8,87K
0.0%
4,28K
5,15K
50,4K
1.0%
128K
136K
269K
6.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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28,3K
14,7K
255K
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CAP 2 ROO montre un résultat d'exploitation fluctuant, avec une baisse notable en 2017 suivie d'une reprise les années suivantes. Le bénéfice net est resté positif, ce qui indique une résilience. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, suggérant une meilleure liquidité. Le niveau d'endettement minimal en 2018 est un signe positif de stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CAP 2 ROO est modérée, avec une note de 65 sur 100. L'entreprise a réussi à maintenir un bénéfice net positif malgré les fluctuations des résultats d'exploitation. L'amélioration de la position de trésorerie en 2020 est louable, mais l'entreprise devrait viser à dépasser les médianes du secteur en termes de rentabilité. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur, et CAP 2 ROO doit s'adapter pour maintenir sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAP 2 ROO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien de l'efficacité des coûts. Il est essentiel de renforcer la marge brute et d'assurer un flux de trésorerie stable. L'entreprise devrait également envisager de fournir des données financières complètes pour une analyse plus précise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les dépenses d'exploitation de CAP 2 ROO sont inférieures, ce qui est positif. Cependant, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de l'entreprise sont en dessous de la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration. La position de trésorerie est plus forte que la médiane, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

2,48K
-66
-103%
5,17K
7932%
4,28K
-17%

Résultat net (€)

2,07K
185
-91%
5,15K
2684%
4,28K
-17%

Charges d'exploitations total

115K
123K
7%
136K
10%
128K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

15,2K
11,4K
-25%
14,7K
29%
28,3K
93%

Dettes financières

23
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-