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Cap 104

93100 Montreuil

SIREN

408713410

Activité Principale (5610C)

Restauration de type rapide

Numéro de TVA intra.

FR102408713410

SIRET

40871341000020

Effectifs

12

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1 834 175€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cap 104 Vs Restauration de type rapide

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.21 %

25.5%
30,4%
38.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

37.58 %

23.7%
29,1%
36.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.87 %

-1.1%
2,85%
6.9%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.98 %

-5.2%
1,9%
10.7%

Ratios de performances

Les résultats de Cap 104 en
comparé à Cap 104 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,8M
100.0%
2,16M
100.0%
1,3M
72.0%
1,6M
74.0%
87,6K
4.0%
146K
77,7K
3.0%
500K
27.0%
555K
25.0%
1,8M
100.0%
2,16M
100.0%
676K
37.0%
298K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

249K
13.0%
319K
213K
9.0%
45,6K
2.0%
217K
237K
11.0%
191K
10.0%
150K
592K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,8M

Marge brute (€)

1,3M

Résultat net (€)

87,6K
146K
66%
177K
21%
187K
6%
207K
11%
246K
19%

Charges variables

500K

Seuil de rentabilité

1,8M

Masse salariale

676K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

27,8

Marge brute (%)

72,2

Masse salariale / CA (%)

37,6

Résultat net / CA (%)

4,87
C - Disponibilité

Trésorerie

249K
319K
28%
448K
40%
905K
102%
1,4M
55%
1,83M
31%

Créances financières

45,6K
217K
377%
231K
7%
23,1K
-90%
86,5K
275%
72,2K
-16%

Dettes financières

191K
150K
-22%
144K
-4%
220K
53%
527K
140%
732K
39%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

17,5K

Évolution du CA (%)

0,982

Évolution de la trésorerie (%)

120
128
7%
140
9%
202
44%
155
-23%
131
-15%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-