Canyon Pro

05600 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE

SIREN

821636487

Activité Principale (4764Z)

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR84821636487

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

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41 563€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Canyon Pro Vs Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Canyon Pro en
comparé à Canyon Pro en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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144K
144K
103K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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41,6K
41,6K
374K
9.0%
8K
8K
701K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
Le bénéfice net de CANYON PRO de 143 627 EUR est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 102 754 EUR, ce qui indique une rentabilité solide. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise de 41 563 EUR, bien que positive, est inférieure à la médiane du secteur de 179 784 EUR, ce qui suggère une préoccupation potentielle de liquidité. Le niveau d'endettement de 8 000 EUR est relativement faible, surtout par rapport à la médiane du secteur de 344 094 EUR, ce qui est un signe positif de stabilité financière. L'évolution de la trésorerie de 66,23 % est impressionnante et bien au-dessus de la médiane du secteur de 117,11 %, reflétant une augmentation saine de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute, les charges d'exploitation et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de CANYON PRO, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien en termes de rentabilité, comme en témoigne son bénéfice net. Le faible niveau d'endettement est un indicateur positif de stabilité financière. Cependant, la position de trésorerie, bien qu'améliorée, reste inférieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être une préoccupation pour la liquidité. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et la performance de CANYON PRO. L'entreprise devrait surveiller de près ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CANYON PRO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de sa marge brute. L'entreprise devrait également viser à maîtriser les charges d'exploitation pour maintenir les niveaux de bénéfice net. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour faire face aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
La performance de CANYON PRO en termes de bénéfice net est remarquable par rapport à la moyenne du secteur. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est un domaine qui nécessite une attention, car elle est inférieure à la médiane du secteur. Le faible niveau d'endettement est un avantage concurrentiel et indique un risque financier plus faible.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

144K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

41,6K

Dettes financières

8K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

66,2

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-