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Essayer

Canelle

13121

SIREN

383969979

Activité Principale (6820A)

Location de logements

Numéro de TVA intra.

FR29383969979

SIRET

38396997900012

Effectifs

NN

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53 008€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Canelle Vs Location de logements

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.65 %

4.1%
10,9%
20.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-7.15 %

-46.6%
1,21%
24.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.13 %

-3.4%
0,288%
7.5%

Ratios de performances

Les résultats de Canelle en
comparé à Canelle en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

19,5K
100.0%
6,32M
100.0%
-1,4K
-7.0%
-805
487K
7.0%
909
4.0%
894
845K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

41,5K
212.0%
67,3K
1,31M
20.0%
2,53K
13.0%
3,74M
59.0%
1,44K
7.0%
20,8M
330.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de CANELLE montre une tendance préoccupante avec des pertes nettes constantes au fil des ans, des dépenses d'exploitation croissantes et une position de trésorerie fluctuante. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la moyenne du secteur, ce qui indique des inefficacités potentielles. L'évolution de la trésorerie montre une certaine résilience, mais les pertes nettes et les résultats d'exploitation négatifs soulèvent des questions sur la durabilité à long terme.
B - Bilan
La santé financière de CANELLE, avec une note de 35, reflète sa lutte pour maintenir la rentabilité dans un secteur difficile. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques et l'augmentation des coûts pourraient avoir contribué à la performance de l'entreprise. Pour remédier à ces problèmes, CANELLE devrait mettre en œuvre des mesures stratégiques de réduction des coûts, renforcer les activités génératrices de revenus et éventuellement restructurer ses opérations pour s'aligner sur les meilleures pratiques de l'industrie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CANELLE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans les dépenses d'exploitation et les salaires. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également aider à redresser la situation du bénéfice net.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, la performance de CANELLE est inférieure à la moyenne. Le bénéfice net médian du secteur est négatif, mais les pertes de CANELLE sont plus importantes. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement solide, ce qui est un signe positif, mais les niveaux de dette ne sont pas fournis, ce qui rend difficile l'évaluation complète de la stabilité financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

19,5K

Resultat d'exploitation

-805
-2,27K
-636
72%
-4,44K
-598%
-25,2K
-469%

Résultat net (€)

-805
-1,4K
-73%
-3,41K
-144%
-636
81%
-28
96%
-1,85K
-6489%

Charges d'exploitations total

20,3K
21,9K
20,9K
-5%
21,5K
3%
44,4K
106%

Masse salariale

894
909
2%
947
4%
966
2%
980
1%
953
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

4,65

Résultat net / CA (%)

-7,15
C - Disponibilité

Trésorerie

67,3K
41,5K
-38%
88,9K
115%
104K
17%
93,9K
-10%
53K
-44%

Créances financières

2,53K

Dettes financières

1,44K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

25

Évolution du CA (%)

0,128

Évolution de la trésorerie (%)

125
61,6
-51%

Évolution des charges d'exploitations

1,37K

Évolution des charges d'exploitations (%)

7,25

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-