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Cancelec

07210 Saint-Vincent-de-Barrès

SIREN

510591761

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR86510591761

SIRET

51059176100018

Effectifs

-

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145 851€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cancelec Vs Production d'électricité

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Cancelec en
comparé à Cancelec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-75,3K
4,61K
195K
0.0%
-40,7K
196
531K
1.0%
170K
148K
618K
2.0%
3,06K
6,05K
36,6M
125.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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146K
54K
1,91M
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de CANCELEC montre un schéma de pertes d'exploitation la plupart des années, avec une brève période de rentabilité en 2019. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise dépassent systématiquement sa marge brute, conduisant à des bénéfices nets négatifs. Les dépenses de personnel sont relativement faibles, ce qui suggère une petite main-d'œuvre. La position de trésorerie a montré une volatilité, avec des augmentations significatives certaines années, ce qui peut indiquer des flux de revenus irréguliers ou des injections de capital. Comparé à l'industrie, la performance de CANCELEC est inférieure à la moyenne, le secteur affichant en moyenne des bénéfices nets et des résultats d'exploitation positifs.
B - Bilan
La santé financière de CANCELEC est notée à 35 sur 100, reflétant sa lutte pour générer des bénéfices et contrôler les dépenses. La position de trésorerie de l'entreprise, bien que parfois forte, ne compense pas les pertes d'exploitation constantes. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient en outre avoir un impact sur le secteur et CANCELEC. Pour atténuer ces risques et améliorer la performance, l'entreprise devrait réaliser une analyse de marché approfondie, rationaliser les opérations et envisager des partenariats stratégiques ou des investissements.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CANCELEC devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et éventuellement la diversification des flux de revenus pour stabiliser la trésorerie. Explorer de nouveaux marchés ou produits pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Les moyennes de l'industrie montrent des bénéfices nets et des résultats d'exploitation positifs, indiquant que la performance de CANCELEC n'est pas alignée sur les tendances du secteur. Les défis de l'entreprise peuvent être dus au positionnement sur le marché, à des inefficacités opérationnelles ou à des désavantages concurrentiels.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-36,5K
-36,3K
1%
-45K
-24%
4,61K
110%
-75,3K
-1735%

Résultat net (€)

-41,3K
-30,6K
26%
-23,6K
23%
196
101%
-40,7K
-20876%

Charges d'exploitations total

153K
147K
-4%
151K
3%
148K
-2%
170K
15%

Masse salariale

2,2K
2,62K
19%
2,48K
-5%
6,05K
143%
3,06K
-49%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

43,9K
79,4K
81%
22K
-72%
54K
145%
146K
170%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

28,5
181
534%
27,7
-85%
245
785%
519
111%

Évolution des charges d'exploitations

8,84K
-6,28K
-171%
4,42K
170%
-2,98K
-168%
2,72K
191%

Évolution des charges d'exploitations (%)

6,11
-4,1
-167%
3
173%
-1,97
-166%
1,63
183%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-