Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Caloye

40180 Rivière-Saas-et-Gourby

SIREN

532993722

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR101532993722

SIRET

53299372200026

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de CALOYE

208€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caloye Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Caloye en
comparé à Caloye en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Masse Salariale

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

11,8K
55,2K
1,51M
18.0%
1,25K
1,26K
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Créances Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Dettes Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

208
593
1,89M
23.0%
10,7K
10,5K
4,09M
50.0%
360
360
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de CALOYE montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une augmentation significative en 2020 suivie d'une diminution en 2021. Les coûts de la masse salariale sont restés relativement stables, ce qui suggère une gestion efficace des coûts. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a été volatile, avec une amélioration notable en 2020 mais un déclin en 2021. Le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie et aux créances soulève des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CALOYE, avec une note de 45, suggère une stabilité modérée mais avec une marge d'amélioration significative. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, CALOYE devrait se concentrer sur le renforcement de ses réserves de trésorerie et une gestion plus efficace de ses dettes. La capacité de l'entreprise à maintenir des coûts de masse salariale stables malgré les fluctuations du bénéfice net est louable, mais l'attention à la trésorerie et à la gestion de la dette est cruciale pour la durabilité à long terme.
C - Recommandation
CALOYE devrait se concentrer sur l'amélioration de sa gestion de trésorerie et la réduction de ses niveaux de dette pour renforcer la stabilité financière. Cela peut être réalisé en optimisant les dépenses d'exploitation, en renégociant les conditions de la dette ou en explorant de nouveaux flux de revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CALOYE a une marge bénéficiaire nette plus faible et un niveau d'endettement plus élevé, indiquant une marge d'amélioration pour la rentabilité et l'effet de levier. La masse salariale de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires est conforme au secteur, reflétant les coûts de main-d'œuvre standard de l'industrie.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

33,7K
7,05K
-79%
55,2K
683%
11,8K
-79%

Masse salariale

1,23K
1,24K
1%
1,26K
1%
1,25K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

17
155
812%
593
283%
208
-65%

Créances financières

11,3K
3,52K
-69%
10,5K
199%
10,7K
2%

Dettes financières

109K
360
-100%
360
0%
360
0%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

383

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-