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Essayer

Caleo

04150 Banon

SIREN

529806861

Activité Principale (4711C)

Supérettes

Numéro de TVA intra.

FR32529806861

SIRET

52980686100025

Effectifs

-

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387 403€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caleo Vs Supérettes

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

30.56 %

68.5%
71,7%
75.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

12.76 %

10.1%
12,7%
15.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.76 %

-1.7%
1,48%
4.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.92 %

-13.6%
-3,76%
2.7%

Ratios de performances

Les résultats de Caleo en
comparé à Caleo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,8M
100.0%
2,6M
100.0%
3,7M
100.0%
857K
30.0%
819K
31.0%
1,19M
32.0%
162K
5.0%
168K
6.0%
14,2K
0.0%
1,95M
69.0%
1,78M
68.0%
2,59M
70.0%
2,8M
100.0%
2,6M
100.0%
3,8M
103.0%
358K
12.0%
333K
12.0%
482K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

387K
13.0%
382K
14.0%
205K
5.0%
318K
11.0%
279K
10.0%
291K
7.0%
303K
10.0%
339K
13.0%
511K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
CALEO a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance des ventes et une présence accrue sur le marché. La marge brute s'est également améliorée, suggérant une meilleure gestion des coûts ou des stratégies de tarification. Le bénéfice net a connu des fluctuations mais maintient une tendance à la hausse, reflétant une rentabilité globale. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui est attendu avec l'expansion de l'entreprise. La position de trésorerie s'est renforcée, avec une augmentation notable du flux de trésorerie, indiquant une bonne liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La performance financière de CALEO, avec une note de 75, suggère que l'entreprise est en bonne santé par rapport à son secteur. La croissance constante du chiffre d'affaires et de la marge brute indique un avantage concurrentiel et une gestion efficace des coûts. L'augmentation des dépenses d'exploitation et de la masse salariale est typique pour les entreprises en expansion et doit être surveillée pour s'assurer qu'elle est en accord avec la croissance des revenus. L'amélioration du flux de trésorerie de l'entreprise est louable, offrant une flexibilité financière. Cependant, l'augmentation des niveaux d'endettement mérite prudence. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie doivent être pris en compte dans la planification stratégique pour atténuer les risques et capitaliser sur les opportunités.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, CALEO devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion des niveaux d'endettement. Une attention continue au contrôle des coûts et aux stratégies de tarification aidera à soutenir les marges brutes. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier les offres de produits pourraient encore améliorer la croissance du chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de CALEO est robuste et sa marge brute est conforme aux performances du secteur. La marge bénéficiaire nette est légèrement supérieure à la moyenne, indiquant une gestion efficace. Cependant, les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont inférieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait suggérer une efficacité supérieure ou un sous-investissement potentiel dans les ressources humaines.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,27M
1,3M
3%
1,42M
10%
2,31M
62%
2,6M
12%
2,8M
8%

Marge brute (€)

392K
407K
4%
442K
9%
688K
56%
819K
19%
857K
5%

Résultat net (€)

68,8K
69,2K
1%
77,3K
12%
133K
72%
168K
26%
162K
-4%

Charges variables

876K
893K
2%
982K
10%
1,62M
65%
1,78M
10%
1,95M
9%

Seuil de rentabilité

1,27M
1,3M
3%
1,42M
10%
2,31M
62%
2,6M
12%
2,8M
8%

Masse salariale

204K
220K
8%
205K
-7%
258K
26%
333K
29%
358K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

69,1
68,7
-1%
68,9
0%
70,2
2%
68,5
-2%
69,4
1%

Marge brute (%)

30,9
31,3
1%
31,1
-1%
29,8
-4%
31,5
6%
30,6
-3%

Masse salariale / CA (%)

16,1
16,9
5%
14,4
-15%
11,2
-22%
12,8
15%
12,8
-1%

Résultat net / CA (%)

5,43
5,33
-2%
5,43
2%
5,75
6%
6,45
12%
5,76
-11%
C - Disponibilité

Trésorerie

369K
370K
0%
363K
-2%
271K
-25%
382K
41%
387K
1%

Créances financières

45,7K
65,9K
44%
219K
232%
242K
10%
279K
16%
318K
14%

Dettes financières

81,2K
89,6K
10%
625K
598%
384K
-39%
339K
-12%
303K
-11%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

48,7K
31,8K
-35%
124K
290%
885K
614%
288K
-67%
206K
-29%

Évolution du CA (%)

3,99
2,5
-37%
9,53
281%
62,1
552%
12,5
-80%
7,92
-37%

Évolution de la trésorerie (%)

97,6
100
3%
98,1
-2%
74,5
-24%
141
90%
101
-28%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-