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Essayer

Caleden Société Thermale De Chaudes Aigues

15110 CHAUDES-AIGUES

SIREN

536380025

Activité Principale (9604Z)

Entretien corporel

Numéro de TVA intra.

FR103536380025

SIRET

53638002500018

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

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1 336 240€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caleden Société Thermale De Chaudes Aigues Vs Entretien corporel

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.06 %

2.1%
4,6%
9.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

61.49 %

33.5%
46,1%
57.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

154.21 %

-6.6%
5,66%
18.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

77.13 %

-12.5%
14,3%
50.6%

Ratios de performances

Les résultats de Caleden Société Thermale De Chaudes Aigues en
comparé à Caleden Société Thermale De Chaudes Aigues en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,06M
100.0%
597K
100.0%
1,59M
100.0%
1,02M
96.0%
577K
96.0%
1,76M
111.0%
1,63M
154.0%
-834K
-140.0%
68K
4.0%
41,7K
3.0%
20,3K
3.0%
87,4K
5.0%
1,06M
100.0%
597K
100.0%
1,85M
117.0%
650K
61.0%
590K
98.0%
487K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,34M
126.0%
1,36M
227.0%
391K
24.0%
3,3M
312.0%
126K
21.0%
487K
30.0%
1,06M
99.0%
1,18M
198.0%
720K
45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
CALEDEN a connu des fluctuations significatives de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a montré une tendance à la baisse, en particulier de 2019 à 2020, ce qui pourrait être attribué à des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 impactant l'industrie du bien-être et des spas. La marge nette de profit a été volatile, avec une perte substantielle en 2020 mais une reprise notable en 2021. Des dépenses salariales élevées en pourcentage du chiffre d'affaires indiquent une opération intensive en main-d'œuvre, ce qui est courant dans le secteur des services. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2021, suggérant une meilleure liquidité et résilience financière.
B - Bilan
La santé financière de CALEDEN, notée à 55, reflète une position modérée au sein de l'industrie du bien-être et des spas. La capacité de l'entreprise à se rétablir en 2021 avec un bénéfice net solide et une position de trésorerie améliorée est louable. Cependant, les dépenses salariales élevées et l'impact de facteurs externes tels que la pandémie ont affecté la performance. À l'avenir, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter l'efficacité et s'adapter aux changements du marché pour renforcer la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CALEDEN devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les coûts de main-d'œuvre, et explorer des stratégies de diversification des revenus. Améliorer l'expérience client et élargir les offres de services pourraient attirer plus de clients et augmenter le chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les dépenses salariales de CALEDEN sont plus élevées et les marges nettes de profit sont plus volatiles, indiquant une marge d'amélioration dans l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie de l'entreprise en 2021 est forte, ce qui est un signe positif par rapport aux pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,43M
2,53M
4%
2,26M
-11%
1,7M
-25%
597K
-65%
1,06M
77%

Marge brute (€)

2,33M
2,43M
4%
2,17M
-11%
1,67M
-23%
577K
-65%
1,02M
76%

Résultat net (€)

-88,2K
30,3K
134%
-138K
-556%
-596K
-331%
-834K
-40%
1,63M
295%

Charges variables

102K
102K
0%
94,1K
-7%
36,3K
-61%
20,3K
-44%
41,7K
106%

Seuil de rentabilité

2,43M
2,53M
4%
2,26M
-11%
1,7M
-25%
597K
-65%
1,06M
77%

Masse salariale

1,16M
1,28M
10%
1,29M
1%
1,25M
-3%
590K
-53%
650K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

4,18
4,01
-4%
4,15
4%
2,13
-49%
3,4
59%
3,94
16%

Marge brute (%)

95,8
96
0%
95,8
0%
97,9
2%
96,6
-1%
96,1
-1%

Masse salariale / CA (%)

47,7
50,5
6%
56,9
13%
73,7
30%
98,8
34%
61,5
-38%

Résultat net / CA (%)

-3,62
1,2
133%
-6,1
-610%
-35
-474%
-140
-299%
154
210%
C - Disponibilité

Trésorerie

579K
667K
15%
526K
-21%
495K
-6%
1,36M
174%
1,34M
-2%

Créances financières

397K
341K
-14%
147K
-57%
278K
89%
126K
-55%
3,3M
2514%

Dettes financières

1,22M
1,06M
-13%
1,01M
-5%
840K
-17%
1,18M
40%
1,06M
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

146K
99K
-32%
-269K
-372%
-562K
-109%
-1,11M
-97%
460K
142%

Évolution du CA (%)

6,39
4,07
-36%
-10,6
-361%
-24,8
-134%
-64,9
-162%
77,1
219%

Évolution de la trésorerie (%)

98,2
115
17%
78,9
-31%
94,2
19%
274
191%
98,5
-64%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-