Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Caldera

67201

SIREN

398724039

Activité Principale (5829C)

Edition de logiciels applicatifs

Numéro de TVA intra.

FR42398724039

SIRET

39872403900027

Effectifs

21

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de CALDERA

72 705€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caldera Vs Edition de logiciels applicatifs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.44 %

0.7%
3,31%
11.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

36.58 %

41.9%
56%
71.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.95 %

-0.0%
6,42%
16.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

25.72 %

-1.8%
9,82%
25.6%

Ratios de performances

Les résultats de Caldera en
comparé à Caldera en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

9,57M
100.0%
7,61M
100.0%
20,1M
100.0%
8,56M
89.0%
6,96M
91.0%
13,9M
69.0%
1,33M
13.0%
242K
3.0%
642K
3.0%
1,01M
10.0%
648K
8.0%
2,96M
14.0%
9,57M
100.0%
7,61M
100.0%
16,9M
84.0%
3,5M
36.0%
3,26M
42.0%
5,12M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

72,7K
0.0%
75,2K
0.0%
5,26M
26.0%
9,99M
104.0%
7,79M
102.0%
4,82M
24.0%
787K
8.0%
863K
11.0%
2,71M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

10,6M
10,3M
-2%
9,32M
-10%
9,35M
0%
7,61M
-19%
9,57M
26%

Marge brute (€)

8,99M
8,86M
-2%
8,53M
-4%
8,58M
1%
6,96M
-19%
8,56M
23%

Résultat net (€)

156K
77,1K
-51%
211K
174%
963K
356%
242K
-75%
1,33M
451%

Charges variables

1,58M
1,46M
-7%
792K
-46%
763K
-4%
648K
-15%
1,01M
56%

Seuil de rentabilité

10,6M
10,3M
-2%
9,32M
-10%
9,35M
0%
7,61M
-19%
9,57M
26%

Masse salariale

4,66M
5,44M
17%
4,6M
-15%
3,57M
-22%
3,26M
-9%
3,5M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

14,9
14,2
-5%
8,49
-40%
8,16
-4%
8,52
4%
10,6
24%

Marge brute (%)

85,1
85,8
1%
91,5
7%
91,8
0%
91,5
0%
89,4
-2%

Masse salariale / CA (%)

44,1
52,8
20%
49,4
-6%
38,2
-23%
42,8
12%
36,6
-15%

Résultat net / CA (%)

1,48
0,748
-49%
2,27
203%
10,3
355%
3,18
-69%
13,9
338%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,11M
297K
-86%
245K
-18%
81,5K
-67%
75,2K
-8%
72,7K
-3%

Créances financières

1,65M
7,3M
344%
6,55M
-10%
7,82M
19%
7,79M
0%
9,99M
28%

Dettes financières

2,71M
705K
-74%
916K
30%
540K
-41%
863K
60%
787K
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

482K
-252K
-152%
-996K
-295%
26,1K
103%
-1,74M
-6772%
1,96M
213%

Évolution du CA (%)

4,78
-2,38
-150%
-9,66
-305%
0,28
103%
-18,6
-6754%
25,7
238%

Évolution de la trésorerie (%)

361
14,1
-96%
82,4
485%
33,2
-60%
92,3
178%
96,7
5%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

11 249 227
799 866
712 055
449 353
9 974 190
12 070 851

Chiffre d'affaires

10 568 727
-
7 608 459
9 565 037

Ventes de marchandises

2 127 657
-
870 858
1 337 479

Production vendues

7 935 864
-
6 252 559
7 521 606

Prestations vendues

505 206
-
485 042
705 952

Production immobilisée

-
327 440
456 061

Subventions d'exploitation

142 996
42 106
15 466
16 833
-

Transferts de charges

-
1 995 999
1 989 845

Autres produits d'exploitation

537 504
757 760
696 589
432 520
42 292
59 908

B -

Total des charges d'exploitation

10 056 193
11 880 356
10 110 026
9 279 023
9 106 305
9 365 890

Charges externes (Total)

5 190 939
4 893 930
4 087 615
4 004 825
4 064 611
4 520 358

Achats effectués de marchandise

1 594 960
1 179 985
1 007 274
671 439
555 898
878 606

Variation de stock de marchandise

-50 813
212 522
-278 266
-

Achats effectués de matières

48 627
64 190
42 380
54 075
39 653
38 319

Variation de stock de matières

-15 166
4 384
20 185
37 134
52 483
93 033

Services extérieurs

3 613 331
3 432 849
3 296 042
3 242 177
3 416 577
3 510 400

Impôts et taxes (Total)

207 934
197 786
198 071
171 873
155 799
75 715

Impôts et taxes

207 934
197 786
198 071
171 873
155 799
75 715

Charges de personnel (Total)

4 656 920
5 443 349
4 603 431
3 568 274
3 255 299
3 498 461

Salaires bruts (Salariés)

3 209 512
3 909 321
3 302 722
2 499 782
2 311 048
2 430 717

Charges sociales (Salariés)

1 447 408
1 534 028
1 300 709
1 068 492
944 251
1 067 744

Dotations aux amortissements

-
1 198 862
1 167 459
1 465 487
1 514 165
1 168 872

Autres charges d'exploitation

400
146 429
53 450
68 564
116 431
102 484

C -

Résultat d'exploitation

1 193 034
-11 080 490
-9 397 971
-8 829 670
867 885
2 704 961

D -

Résultat financier

-7 892
-
-18

Produits financiers

-
81

Charges financières

7 892
-
99

E -

Résultat courant

1 185 142
-11 080 490
-9 397 971
-8 829 670
867 867
2 704 961

F -

Résultat exceptionnel

-765 793
-175 987
-1 550 287
-365 851
-188 623
-438 944

Produits exceptionnels

-
44 259
6 448

Charges exceptionnelles

765 793
175 987
1 550 287
365 851
232 882
445 392

G -

Impôt sur les bénéfices

-15 720
-128 182
-28 677
175 601
-8 881
386 903

Impôt sur les bénéfices

-15 720
-128 182
-28 677
175 601
-8 881
386 903

H -

Résultat de l'exercice

419 349
-11 256 477
-10 948 258
-9 195 521
679 244
2 266 017