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Cailly D.V.

14410

SIREN

410526669

Activité Principale (0220Z)

Exploitation forestière

Numéro de TVA intra.

FR22410526669

SIRET

41052666900024

Effectifs

-

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27 792€

Trésorerie disponible au 31/01/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cailly D.V. Vs Exploitation forestière

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Cailly D.V. en
comparé à Cailly D.V. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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1,73K
1,73K
54,6K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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27,8K
27,8K
279K
5.0%
7,88K
7,88K
651K
13.0%
166K
166K
895K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CAILLY D.V. montre un bénéfice net de 1 726 € pour l'année 2020, ce qui est considérablement inférieur au bénéfice net moyen du secteur de 54 582 €. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est solide, avec 27 792 € en caisse, ce qui est en dessous de la position de trésorerie médiane du secteur de 94 167 € mais reste sain. Le niveau d'endettement de l'entreprise est élevé à 166 096 €, ce qui est au-dessus de la dette médiane du secteur de 344 398,5 €, indiquant un effet de levier financier potentiel ou une phase d'investissement importante. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation substantielle de 186,32 %, ce qui est bien supérieur à l'évolution médiane de la trésorerie du secteur de 130,76 %, suggérant une bonne gestion de la liquidité ou un afflux de trésorerie.
B - Bilan
Les états financiers de CAILLY D.V. reflètent une entreprise avec une note modérée de 65 sur 100 en termes de santé financière. La trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe pour la liquidité. Cependant, le niveau élevé de la dette par rapport à la médiane du secteur suggère que l'entreprise pourrait investir lourdement, ce qui pourrait être un mouvement stratégique pour la croissance ou un risque potentiel si elle n'est pas bien gérée. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir affecté le secteur et la performance de CAILLY D.V. Il est crucial pour l'entreprise de surveiller ces facteurs et d'ajuster ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAILLY D.V. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer des moyens de réduire la dette pourrait également améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, CAILLY D.V. a un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieurs mais maintient une position de trésorerie solide. Le niveau élevé de la dette peut être préoccupant, mais cela pourrait également indiquer des investissements orientés vers la croissance.

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Ratios de performances

2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

1,73K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

27,8K

Créances financières

7,88K

Dettes financières

166K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

186

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-