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Caille

62159 Vaulx-Vraucourt

SIREN

433441953

Activité Principale (4321A)

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR34433441953

SIRET

43344195300026

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

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233 670€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caille Vs Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

63.65 %

23.0%
32,6%
40.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

37.47 %

25.7%
34,1%
42.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.56 %

0.8%
3,71%
7.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-16.28 %

-8.5%
5,7%
23.9%

Ratios de performances

Les résultats de Caille en
comparé à Caille en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,24M
100.0%
2,67M
100.0%
4,22M
100.0%
1,42M
63.0%
1,84M
69.0%
3,25M
76.0%
79,7K
3.0%
97,6K
3.0%
98,2K
2.0%
813K
36.0%
830K
31.0%
765K
18.0%
2,24M
100.0%
2,67M
100.0%
4,02M
95.0%
838K
37.0%
919K
34.0%
776K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

234K
10.0%
129K
4.0%
297K
7.0%
682K
30.0%
894K
33.0%
1,26M
29.0%
238K
10.0%
219K
8.0%
622K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CAILLE montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse significative en 2018, qui pourrait être due aux conditions du marché ou à des défis internes. Le pourcentage de marge brute est cohérent avec la moyenne du secteur, mais les marges nettes de profit sont inférieures, indiquant des coûts relatifs plus élevés ou une gestion des coûts moins efficace. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale sont conformes aux normes de l'industrie, mais la position de trésorerie de l'entreprise est faible, suggérant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
La note de santé financière de CAILLE de 65 sur 100 indique que, bien que l'entreprise se porte adéquatement, il existe des domaines d'amélioration, en particulier dans les marges nettes de profit et les réserves de trésorerie. Le secteur a connu une volatilité, qui peut avoir affecté le chiffre d'affaires de CAILLE en 2018. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou l'augmentation de la concurrence pourraient influencer la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces risques, CAILLE devrait se concentrer sur la diversification de ses sources de revenus et l'amélioration de la gestion des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAILLE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait également aider à stabiliser le chiffre d'affaires. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement ou à un financement externe pourrait être nécessaire pour assurer la liquidité.
D - Comparaison au secteur
La performance de CAILLE est moyenne par rapport au secteur. Le chiffre d'affaires est inférieur à la moyenne du secteur, ce qui peut être dû à la taille de l'entreprise ou à sa portée sur le marché. La marge brute est conforme, mais il y a une marge d'amélioration pour la marge nette de profit. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe, mais les réserves de trésorerie sont encore en dessous de la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,43M
2,67M
10%
2,24M
-16%

Marge brute (€)

1,56M
1,84M
18%
1,42M
-23%

Résultat net (€)

129K
97,6K
-24%
79,7K
-18%

Charges variables

867K
830K
-4%
813K
-2%

Seuil de rentabilité

2,43M
2,67M
10%
2,24M
-16%

Masse salariale

868K
919K
6%
838K
-9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35,7
31
-13%
36,4
17%

Marge brute (%)

64,3
69
7%
63,6
-8%

Masse salariale / CA (%)

35,7
34,4
-4%
37,5
9%

Résultat net / CA (%)

5,32
3,65
-31%
3,56
-2%
C - Disponibilité

Trésorerie

276
129K
46672%
234K
81%

Créances financières

942K
894K
-5%
682K
-24%

Dettes financières

373K
219K
-41%
238K
9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-311K
242K
178%
-435K
-280%

Évolution du CA (%)

-11,4
9,97
188%
-16,3
-263%

Évolution de la trésorerie (%)

0,112
46,8K
41897874%
181
-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-