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Cahouet

93100 Montreuil

SIREN

343306965

Activité Principale (2814Z)

Fabrication d'autres articles de robinetterie

Numéro de TVA intra.

FR30343306965

SIRET

34330696500025

Effectifs

12

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3 230 337€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cahouet Vs Fabrication d'autres articles de robinetterie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

62.3 %

29.0%
37,3%
46.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

25.91 %

23.5%
27,7%
34.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.33 %

2.1%
4,46%
7.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

6.34 %

-2.2%
6,48%
17.5%

Ratios de performances

Les résultats de Cahouet en
comparé à Cahouet en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

10,6M
100.0%
9,94M
100.0%
35,6M
100.0%
6,59M
62.0%
6,53M
65.0%
21,1M
59.0%
246K
2.0%
464K
4.0%
1,25M
3.0%
3,99M
37.0%
3,41M
34.0%
14,5M
40.0%
10,6M
100.0%
9,94M
100.0%
35,6M
100.0%
2,74M
25.0%
2,75M
27.0%
9,52M
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

3,23M
30.0%
2,72M
27.0%
2,16M
6.0%
503K
4.0%
275K
2.0%
12,2M
34.0%
2,34M
22.0%
1,52M
15.0%
5,31M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de CAHOUET montre une tendance fluctuante du chiffre d'affaires, avec une augmentation notable en 2020 suivie d'une légère baisse en 2021. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une rentabilité constante en termes de coûts de production ou de prestation de services. Le bénéfice net a connu une certaine variabilité mais reste positif, suggérant une rentabilité globale. Les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel ne sont pas entièrement détaillés pour les années récentes, mais le personnel en pourcentage du chiffre d'affaires est conforme aux moyennes du secteur, indiquant une gestion efficace des coûts du personnel. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, ce qui est un indicateur positif de liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CAHOUET, avec une note de 75, indique que l'entreprise se porte bien par rapport à son secteur. L'entreprise a réussi à maintenir une marge brute stable et un bénéfice net positif, ce qui est louable dans un secteur concurrentiel. Des facteurs externes tels que la demande du marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et CAHOUET en particulier. La capacité de l'entreprise à améliorer sa position de trésorerie malgré ces défis témoigne d'une gestion financière efficace. Cependant, les niveaux d'endettement croissants méritent une attention particulière pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
CAHOUET devrait continuer à surveiller de près son chiffre d'affaires, en visant à soutenir la croissance et à gérer de manière proactive les baisses. L'entreprise devrait également se concentrer sur le maintien de sa marge brute tout en explorant des moyens d'optimiser les dépenses d'exploitation. La position de trésorerie améliorée est louable, mais l'entreprise devrait être prudente quant à l'augmentation des niveaux d'endettement et s'assurer qu'ils sont gérables et utilisés pour des investissements stratégiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de CAHOUET est positive et sa marge brute en tant que fraction du chiffre d'affaires est cohérente avec le secteur. La marge bénéficiaire nette est également conforme aux normes de l'industrie. Les coûts de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont légèrement inférieurs à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif de contrôle des coûts. L'évolution de la trésorerie est nettement meilleure que la moyenne du secteur, ce qui est un point fort pour l'entreprise.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

8,19M
8,96M
9%
8,4M
-6%
9,94M
10,6M
6%

Marge brute (€)

5,01M
5,74M
15%
5,42M
-5%
6,53M
6,59M
1%

Résultat net (€)

249K
316K
27%
252K
-20%
220K
-13%
464K
110%
246K
-47%

Charges variables

3,18M
3,22M
1%
2,98M
-8%
3,41M
3,99M
17%

Seuil de rentabilité

8,19M
8,96M
9%
8,4M
-6%
9,94M
10,6M
6%

Masse salariale

2,31M
2,47M
7%
2,48M
0%
2,75M
2,74M
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

38,9
35,9
-8%
35,4
-1%
34,3
37,7
10%

Marge brute (%)

61,1
64,1
5%
64,6
1%
65,7
62,3
-5%

Masse salariale / CA (%)

28,2
27,6
-2%
29,5
7%
27,6
25,9
-6%

Résultat net / CA (%)

3,04
3,53
16%
3
-15%
4,67
2,33
-50%
C - Disponibilité

Trésorerie

579K
1,13M
96%
841K
-26%
1,09M
30%
2,72M
149%
3,23M
19%

Créances financières

186K
2,12M
1041%
259K
-88%
1,59M
513%
275K
-83%
503K
83%

Dettes financières

1,18M
1,53M
30%
881K
-43%
760K
-14%
1,52M
100%
2,34M
54%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

383K
-557K
2,11M
630K
-70%

Évolution du CA (%)

4,9
-6,21
26,9
6,34
-76%

Évolution de la trésorerie (%)

731
74,3
130
75%
249
92%
119
-52%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-