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Essayer

Cafes Bibal Torrefacteur

34130 Saint-Aunès

SIREN

519017024

Activité Principale (1083Z)

Transformation du thé et du café

Numéro de TVA intra.

FR100519017024

SIRET

51901702400034

Effectifs

03

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980 500€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cafes Bibal Torrefacteur Vs Transformation du thé et du café

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

60.98 %

34.1%
43,1%
48.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.66 %

12.3%
24,1%
30.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.82 %

0.9%
3,88%
8.7%

Ratios de performances

Les résultats de Cafes Bibal Torrefacteur en
comparé à Cafes Bibal Torrefacteur en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,62M
100.0%
51,4M
100.0%
3,43M
61.0%
27,9M
54.0%
46,2K
0.0%
505K
881K
1.0%
2,19M
39.0%
24,4M
47.0%
5,62M
100.0%
52,3M
102.0%
1,33M
23.0%
5,82M
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

981K
17.0%
228K
1,07M
2.0%
124K
2.0%
123K
6,92M
13.0%
1,45M
25.0%
449K
6,66M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CAFES BIBAL TORREFACTEUR a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance, mais les marges bénéficiaires nettes ont varié, ce qui indique des défis potentiels dans la gestion des coûts ou les conditions du marché. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait suggérer une augmentation des coûts de main-d'œuvre ou un investissement dans l'expansion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur sa santé financière à long terme si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La performance financière de CAFES BIBAL TORREFACTEUR, avec une note de 65, reflète un niveau modéré de santé financière. L'entreprise a réussi à augmenter sa position de trésorerie, ce qui est louable, surtout compte tenu des facteurs externes tels que la volatilité du marché et l'incertitude économique qui ont affecté le secteur. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette et les marges bénéficiaires nettes variables indiquent que l'entreprise doit se concentrer sur des stratégies de gestion financière pour améliorer la rentabilité et maintenir la stabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAFES BIBAL TORREFACTEUR devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et le coût des biens vendus pour améliorer les marges brutes. De plus, l'entreprise devrait gérer attentivement ses niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CAFES BIBAL TORREFACTEUR a une masse salariale plus élevée en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui pourrait être un désavantage concurrentiel. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,5M
5,77M
5%
5,95M
3%
5,62M

Marge brute (€)

3,23M
3,29M
2%
3,51M
7%
3,43M

Résultat net (€)

583K
368K
-37%
303K
-18%
505K
67%
46,2K
-91%

Charges variables

2,27M
2,48M
9%
2,43M
-2%
2,19M

Seuil de rentabilité

5,5M
5,77M
5%
5,95M
3%
5,62M

Masse salariale

1,14M
1,15M
1%
1,23M
8%
1,33M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

41,3
42,9
4%
40,9
-5%
39

Marge brute (%)

58,7
57,1
-3%
59,1
3%
61

Masse salariale / CA (%)

20,7
19,8
-4%
20,7
4%
23,7

Résultat net / CA (%)

10,6
6,37
-40%
5,09
-20%
0,821
C - Disponibilité

Trésorerie

197K
223K
13%
250K
12%
228K
-9%
981K
329%

Créances financières

799K
934K
17%
1,43M
53%
123K
-91%
124K
0%

Dettes financières

440K
530K
20%
753K
42%
449K
-40%
1,45M
224%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

773K
274K
-65%
174K
-37%

Évolution du CA (%)

16,4
4,99
-70%
3,01
-40%

Évolution de la trésorerie (%)

103
113
10%
112
-1%
91,2
-19%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

7 202 943

Chiffre d'affaires

7 180 614

Ventes de marchandises

2 301 314

Production vendues

4 740 168

Prestations vendues

139 132

Subventions d'exploitation

-3 000

Transferts de charges

23 640

Autres produits d'exploitation

1 689

B -

Total des charges d'exploitation

7 067 651

Charges externes (Total)

4 952 702

Achats effectués de marchandise

1 156 143

Variation de stock de marchandise

87 535

Achats effectués de matières

2 234 129

Variation de stock de matières

-235 579

Services extérieurs

1 710 474

Impôts et taxes (Total)

92 832

Impôts et taxes

92 832

Charges de personnel (Total)

1 603 927

Salaires bruts (Salariés)

1 204 748

Charges sociales (Salariés)

399 179

Dotations aux amortissements

413 971

Autres charges d'exploitation

4 219

C -

Résultat d'exploitation

135 292

D -

Résultat financier

-8 795

Produits financiers

648

Charges financières

9 443

E -

Résultat courant

126 497

F -

Résultat exceptionnel

-6 707

Produits exceptionnels

9 407

Charges exceptionnelles

16 114

G -

Impôt sur les bénéfices

26 949

Impôt sur les bénéfices

26 949

H -

Résultat de l'exercice

119 790