TREZY

Cafe Du Chateau

12190 Estaing

SIREN

531034262

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR18531034262

SIRET

53103426200018

Effectifs

NN

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15 402€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cafe Du Chateau Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-1,69K

11,6K

1.0%

-4,03K

14,4K

1.0%

217K

246K

28.0%

2,69K

192K

22.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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15,4K

62,6K

7.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de Cafe du Chateau indique quelques défis. Le résultat d'exploitation de l'entreprise est négatif, et le bénéfice net est également dans le rouge, ce qui est préoccupant. Cependant, la position de trésorerie s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif. Les dépenses d'exploitation ont diminué, ce qui peut indiquer que des mesures d'économie de coûts sont mises en œuvre.

B - Bilan

La santé financière de Cafe du Chateau est inférieure à la moyenne, avec une note de 40 sur 100. Le résultat d'exploitation négatif et le bénéfice net sont des préoccupations importantes. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les tendances des consommateurs et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et spécifiquement Cafe du Chateau. L'entreprise doit relever ces défis en améliorant ses flux de revenus et en maintenant des mesures de contrôle des coûts. L'amélioration de la position de trésorerie est un développement positif, mais il est essentiel de s'assurer que cette tendance se poursuit.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute tout en continuant à contrôler les dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à augmenter les revenus. Il est également important de surveiller de près les flux de trésorerie pour maintenir la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes de l'industrie, le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes de Cafe du Chateau sont inférieurs à la moyenne, ce qui est un signe de sous-performance. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires n'est pas fournie, mais cela pourrait être un domaine à optimiser si elle est hors norme par rapport aux standards de l'industrie.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-1,69K

Résultat net (€)

-4,03K

Charges d'exploitations total

217K

Masse salariale

2,69K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

15,4K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

50,5

Évolution des charges d'exploitations

-12,2K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-5,32

Compte de résultats periodique

2016

A -

Total des produits d'exploitation

215 273

Chiffre d'affaires

215 266

Production vendues

213 559

Prestations vendues

1 707

Autres produits d'exploitation

7

B -

Total des charges d'exploitation

432 239

Charges externes (Total)

331 026

Achats effectués de matières

275 600

Variation de stock de matières

-364

Services extérieurs

55 790

Impôts et taxes (Total)

1 119

Impôts et taxes

1 119

Charges de personnel (Total)

83 571

Salaires bruts (Salariés)

80 879

Charges sociales (Salariés)

2 692

Dotations aux amortissements

15 997

Autres charges d'exploitation

526

C -

Résultat d'exploitation

-216 966

D -

Résultat financier

-2 285

Charges financières

2 285

E -

Résultat courant

-219 251

F -

Résultat exceptionnel

-47

Charges exceptionnelles

47

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-219 298