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Essayer

Cafe De France

50760 Barfleur

SIREN

485110498

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR57485110498

SIRET

48511049800014

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

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205 130€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cafe De France Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Cafe De France en
comparé à Cafe De France en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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597
54,2K
4,05K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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205K
106K
69,7K
21.0%
34,5K
13,9K
86,9K
26.0%
216K
115K
212K
65.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CAFE DE FRANCE a montré une performance financière volatile au cours des trois dernières années. En 2018, l'entreprise a subi une perte nette de -39 382 EUR, ce qui indique une période difficile. Cependant, en 2019, il y a eu un redressement significatif avec un bénéfice net de 54 239 EUR, suggérant une forte reprise. L'année 2020 a vu une légère baisse du bénéfice net à 597 EUR, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie mondiale sur le secteur de l'hôtellerie. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée de manière remarquable, passant de 22 661 EUR en 2018 à 205 130 EUR en 2020, indiquant une gestion solide des flux de trésorerie. Cependant, les niveaux de dette ont également augmenté, passant de 137 451 EUR à 215 992 EUR, ce qui soulève des préoccupations concernant l'effet de levier financier.
B - Bilan
La santé financière de CAFE DE FRANCE, avec une note de 65, suggère que bien que l'entreprise ait rencontré des défis, elle a également démontré de la résilience. L'amélioration de la position de trésorerie est un indicateur positif, mais l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante. Les facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont sans aucun doute affecté le secteur, et la capacité de l'entreprise à s'adapter à ces changements sera cruciale pour la performance future. L'entreprise devrait continuer à surveiller les tendances du secteur et à ajuster son modèle d'affaires en conséquence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAFE DE FRANCE devrait se concentrer sur le maintien de son flux de trésorerie positif tout en trouvant des stratégies pour réduire sa dette. La diversification des sources de revenus et l'optimisation des coûts pourraient être la clé pour atteindre une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de CAFE DE FRANCE en 2019 était au-dessus de la médiane de 6 947 EUR, ce qui est louable. Cependant, le léger bénéfice en 2020 est en dessous de la médiane du secteur de 5 758 EUR, indiquant un besoin d'ajustements stratégiques. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-39,4K
54,2K
238%
597
-99%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

22,7K
106K
366%
205K
94%

Créances financières

24,4K
13,9K
-43%
34,5K
149%

Dettes financières

137K
115K
-16%
216K
88%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

21,3
466
2086%
194
-58%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-