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Cadev

39160 LES TROIS-CHATEAUX

SIREN

481304855

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR28481304855

SIRET

48130485500010

Effectifs

03

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7 501€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cadev Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

69.48 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

41.68 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Cadev en
comparé à Cadev en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,27M
100.0%
1,29M
100.0%
8,1M
100.0%
530K
41.0%
1,35M
105.0%
1,51M
18.0%
883K
69.0%
797K
61.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

7,5K
0.0%
42,7K
3.0%
1,89M
23.0%
996K
78.0%
541K
41.0%
4,09M
50.0%
352K
27.0%
390K
30.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CADEV a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu une baisse de 2016 à 2017, suivi d'une augmentation en 2018 et d'une légère hausse en 2019, avant de baisser à nouveau en 2020 et 2021. La marge nette a été très variable, avec une marge exceptionnellement élevée en 2018, ce qui pourrait indiquer un élément ou un événement extraordinaire. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont restées relativement élevées, suggérant une opération intensive en main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu une croissance significative, en particulier en 2017, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté au fil du temps.
B - Bilan
La santé financière de CADEV, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. L'entreprise a réussi à maintenir un flux de trésorerie positif, ce qui est crucial pour la durabilité opérationnelle. Cependant, les niveaux de dette croissants et les dépenses de personnel élevées par rapport au chiffre d'affaires sont des domaines qui nécessitent une attention. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté la performance de CADEV. Le bénéfice net extraordinaire de 2018 mérite une enquête approfondie pour comprendre sa durabilité. Dans l'ensemble, CADEV devrait se concentrer sur le renforcement de sa position financière en augmentant l'efficacité et en explorant des opportunités de croissance.
C - Recommandation
CADEV devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses de personnel, qui sont élevées par rapport au chiffre d'affaires. Explorer des voies pour la diversification des revenus et maintenir un flux de trésorerie sain sont également recommandés pour améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CADEV est en dessous de la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge nette est incohérente, avec 2018 comme valeur aberrante. Le ratio des dépenses de personnel est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité. L'évolution de la trésorerie est positive, mais l'augmentation des niveaux de dette pourrait être préoccupante.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,2M
1,16M
-3%
1,32M
13%
1,32M
0%
1,29M
-2%
1,27M
-1%

Résultat net (€)

419K
70,2K
-83%
2,46M
3406%
851K
-65%
1,35M
59%
530K
-61%

Masse salariale

858K
808K
-6%
894K
11%
965K
8%
797K
-17%
883K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

71,5
69,4
-3%
67,9
-2%
73,2
8%
61,8
-16%
69,5
13%

Résultat net / CA (%)

34,9
6,03
-83%
187
3003%
64,5
-66%
105
62%
41,7
-60%
C - Disponibilité

Trésorerie

14,2K
584K
4012%
926K
58%
172K
-81%
42,7K
-75%
7,5K
-82%

Créances financières

1,06M
356K
-66%
732K
105%
272K
-63%
541K
99%
996K
84%

Dettes financières

117K
100K
-14%
149K
48%
109K
-27%
390K
259%
352K
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
-37,2K
0%
151K
506%
3,7K
-98%

Évolution du CA (%)

0
-3,1
0%
13
519%
0,281
-98%

Évolution de la trésorerie (%)

16,9
4,11K
24251%
158
-96%
18,6
-88%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 350 799

Chiffre d'affaires

1 320 000

Prestations vendues

1 320 000

Transferts de charges

30 790

Autres produits d'exploitation

9

B -

Total des charges d'exploitation

1 252 283

Charges externes (Total)

386 504

Services extérieurs

386 504

Impôts et taxes (Total)

23 974

Impôts et taxes

23 974

Charges de personnel (Total)

805 718

Salaires bruts (Salariés)

522 681

Charges sociales (Salariés)

283 037

Dotations aux amortissements

36 062

Autres charges d'exploitation

25

C -

Résultat d'exploitation

98 516

D -

Résultat financier

1 139 943

Produits financiers

1 173 085

Charges financières

33 142

E -

Résultat courant

1 238 459

F -

Résultat exceptionnel

2 324

Produits exceptionnels

2 417

Charges exceptionnelles

93

G -

Impôt sur les bénéfices

28 746

Impôt sur les bénéfices

28 746

H -

Résultat de l'exercice

1 240 783