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Essayer

Cablas

09200 SAINT-GIRONS

SIREN

339769788

Activité Principale (1083Z)

Transformation du thé et du café

Numéro de TVA intra.

FR105339769788

SIRET

33976978800045

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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340 552€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cablas Vs Transformation du thé et du café

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

53.03 %

34.1%
43,1%
48.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

17.19 %

12.3%
24,1%
30.4%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.14 %

0.9%
3,88%
8.7%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.07 %

-2.5%
7,17%
17.5%

Ratios de performances

Les résultats de Cablas en
comparé à Cablas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

1,59M
100.0%
1,35M
100.0%
3,58M
100.0%
844K
53.0%
748K
55.0%
1,92M
53.0%
81,8K
5.0%
-59,5K
-4.0%
103K
2.0%
748K
47.0%
600K
44.0%
1,66M
46.0%
1,59M
100.0%
1,35M
100.0%
3,58M
100.0%
274K
17.0%
228K
16.0%
923K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

659K
41.0%
624K
46.0%
326K
9.0%
654K
41.0%
429K
31.0%
425K
11.0%
873K
54.0%
647K
48.0%
717K
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CABLAS a connu des fluctuations dans sa performance financière au fil des années. Les aspects positifs incluent un chiffre d'affaires généralement croissant de 2016 à 2019, indiquant une croissance, et une position de trésorerie saine en 2021. Cependant, il y a eu une baisse significative du chiffre d'affaires en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19, qui a également conduit à une perte nette. La marge nette de profit de l'entreprise a été inconsistante, avec une perte préoccupante en 2022. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, ce qui pourrait indiquer une efficacité croissante ou des pressions sur les coûts.
B - Bilan
La performance financière de CABLAS, avec une note de 65, montre de la résilience dans certains domaines mais souligne également des domaines à améliorer. La capacité de l'entreprise à maintenir une position de trésorerie solide malgré les fluctuations du chiffre d'affaires est louable. Cependant, la perte nette en 2022 et l'augmentation des dépenses de personnel sont des tendances préoccupantes. Les facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact significatif sur le secteur, et CABLAS n'a pas été immunisé contre ces défis. À l'avenir, l'entreprise devrait se concentrer sur le renforcement de sa stabilité financière en surveillant de près les niveaux de dette et en mettant en œuvre des mesures d'économie de coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CABLAS devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier en ce qui concerne les dépenses de personnel et les dépenses variables, pour s'assurer qu'elles sont alignées avec les moyennes du secteur. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également aider à atténuer l'impact de facteurs externes tels que les ralentissements du marché ou les pandémies.
D - Comparaison au secteur
La croissance du chiffre d'affaires de CABLAS de 2016 à 2019 était positive mais est tombée en dessous de la moyenne du secteur en 2020. Le pourcentage de marge brute de l'entreprise est généralement conforme à la moyenne du secteur, mais les marges nettes de profit sont plus volatiles. La position de trésorerie est forte, mais l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante et devrait être surveillée de près.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,79M
1,8M
0%
1,83M
1%
1,9M
4%
1,35M
-29%
1,59M
18%

Marge brute (€)

933K
921K
-1%
947K
3%
1,02M
8%
748K
-27%
844K
13%

Résultat net (€)

64,9K
58,3K
-10%
15,8K
-73%
63,2K
301%
-59,5K
-194%
81,8K
238%
-156K
-291%

Charges variables

859K
879K
2%
879K
0%
886K
1%
600K
-32%
748K
25%

Seuil de rentabilité

1,79M
1,8M
0%
1,83M
1%
1,9M
4%
1,35M
-29%
1,59M
18%

Masse salariale

296K
321K
9%
344K
7%
328K
-5%
228K
-30%
274K
20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

47,9
48,8
2%
48,1
-1%
46,5
-3%
44,5
-4%
47
6%

Marge brute (%)

52,1
51,2
-2%
51,9
1%
53,5
3%
55,5
4%
53
-4%

Masse salariale / CA (%)

16,5
17,9
8%
18,9
6%
17,2
-9%
16,9
-2%
17,2
2%

Résultat net / CA (%)

3,62
3,24
-11%
0,863
-73%
3,32
284%
-4,41
-233%
5,14
216%
C - Disponibilité

Trésorerie

349K
445K
27%
387K
-13%
426K
10%
624K
46%
659K
6%
341K
-48%

Créances financières

586K
630K
7%
468K
-26%
491K
5%
429K
-13%
654K
52%
67,6K
-90%

Dettes financières

554K
626K
13%
555K
-11%
524K
-6%
647K
24%
873K
35%
693K
-21%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-24,7K
7,31K
130%
26,2K
259%
79K
201%
-556K
-804%
244K
144%

Évolution du CA (%)

-1,36
0,408
130%
1,46
257%
4,33
197%
-29,2
-775%
18,1
162%

Évolution de la trésorerie (%)

137
127
-7%
87
-32%
110
27%
146
33%
106
-28%
51,6
-51%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-