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Cabinet Villain

78711 Mantes-la-Ville

SIREN

398661017

Activité Principale (4299Z)

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR29398661017

SIRET

39866101700044

Effectifs

03

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1 747 192€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cabinet Villain Vs Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

5.97 %

10.3%
34,9%
69.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.76 %

8.2%
19,4%
34.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.12 %

0.1%
2,65%
11.7%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

721.78 %

-28.4%
0,422%
39.1%

Ratios de performances

Les résultats de Cabinet Villain en
comparé à Cabinet Villain en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

3,41M
100.0%
11M
100.0%
204K
5.0%
9,2M
83.0%
140K
4.0%
210K
300K
2.0%
3,21M
94.0%
4,86M
44.0%
3,41M
100.0%
14,4M
131.0%
231K
6.0%
2,74M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

405K
11.0%
1,11M
3,38M
30.0%
1,03M
30.0%
753K
5,49M
49.0%
1,1M
32.0%
1,3M
7,67M
69.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CABINET VILLAIN présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2016 était de 3 410 748 €, avec un bénéfice net de 140 479 €, indiquant une marge bénéficiaire saine. Cependant, l'absence de données pour les années suivantes rend difficile l'identification des tendances. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 404 866 € en 2016 à 1 747 192 € en 2021, ce qui suggère une bonne gestion de la liquidité. Néanmoins, l'augmentation des dettes de l'entreprise pourrait être préoccupante pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CABINET VILLAIN, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation des réserves de trésorerie est louable, mais l'augmentation des dettes incite à la prudence. Une planification financière stratégique est recommandée pour naviguer face aux défis futurs et tirer parti des opportunités.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CABINET VILLAIN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant les dépenses d'exploitation et les niveaux d'endettement. Il est également crucial de renforcer la marge brute et de maintenir un flux de trésorerie robuste.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CABINET VILLAIN était inférieur à la moyenne de 7 377 912 € en 2016. La marge bénéficiaire nette était supérieure à la médiane du secteur, ce qui est positif. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est favorable par rapport à l'évolution médiane de la trésorerie dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,41M

Marge brute (€)

204K

Résultat net (€)

140K
210K
50%
13,3K
-94%
151K
1037%

Charges variables

3,21M

Seuil de rentabilité

3,41M

Masse salariale

231K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

94

Marge brute (%)

5,97

Masse salariale / CA (%)

6,76

Résultat net / CA (%)

4,12
C - Disponibilité

Trésorerie

405K
1,11M
173%
303K
-73%
1,75M
477%

Créances financières

1,03M
753K
-27%
763K
1%
396K
-48%

Dettes financières

1,1M
1,3M
18%
3,99M
208%
2,24M
-44%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3M

Évolution du CA (%)

722

Évolution de la trésorerie (%)

46,7
273
485%
27,4
-90%
77,2
182%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2021

A -

Total des produits d'exploitation

3 888 720
-

Chiffre d'affaires

3 410 748
-

Production vendues

3 410 748
-

Transferts de charges

417 972
-

Autres produits d'exploitation

60 000
-

B -

Total des charges d'exploitation

5 060 092
-

Charges externes (Total)

4 767 213
-

Variation de stock de marchandise

865 131
-

Achats effectués de matières

3 207 229
-

Services extérieurs

694 853
-

Impôts et taxes (Total)

24 000
-

Impôts et taxes

24 000
-

Charges de personnel (Total)

230 680
-

Salaires bruts (Salariés)

168 908
-

Charges sociales (Salariés)

61 772
-

Dotations aux amortissements

32 699
-

Autres charges d'exploitation

5 500
-

C -

Résultat d'exploitation

-1 171 372
-

D -

Résultat financier

-96 312
-

Charges financières

96 312
-

E -

Résultat courant

-1 267 684
-

F -

Résultat exceptionnel

-104 988
-

Produits exceptionnels

32 312
-

Charges exceptionnelles

137 300
-

G -

Impôt sur les bénéfices

45 653
-

Impôt sur les bénéfices

45 653
-

H -

Résultat de l'exercice

-1 372 672
-