Résultat net (€)
Pire 25% des entreprises du secteur
-2,54K €
-1,63K€
30K€
149K€
Cab Financiere
72240 Conlie
SIREN
825301674
Activité Principale (6420Z)
Activités des sociétés holding
Numéro de TVA intra.
FR16825301674
SIRET
Effectifs
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2 908€
Trésorerie disponible au 28/02/2021
Aucune donnée disponible
Cab Financiere Vs Activités des sociétés holding
Pas de données disponibles pour l'année 2021
Ratios de performances
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
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Résultat Net (€) de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
-2,54K
-2,76K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
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Trésorerie de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Trésorerie
Pire 25% des entreprises du secteur
2,91K €
5,8K€
40,1K€
206K€
Dettes Financières
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Dettes Financières de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Top 50% des entreprises du secteur
13,9K €
3K€
26,4K€
261K€
2,91K
3,21K
1,89M
23.0%
13,9K
18K
5,97M
73.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
CAB FINANCIERE a constamment rapporté des pertes nettes de 2018 à 2021, avec des bénéfices nets de -4461, -2822, -2755 et -2544 respectivement. La position de trésorerie de l'entreprise s'est quelque peu améliorée, passant de 452 en 2018 à 2908 en 2021. Cependant, les dettes de l'entreprise sont importantes, avec un pic de 26431 en 2018, qui a diminué à 13887 d'ici 2021. L'absence de données disponibles sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La santé financière de l'entreprise est préoccupante, étant donné les pertes constantes et les niveaux élevés de dettes, malgré une amélioration de la position de trésorerie.
B - Bilan
La performance financière de CAB FINANCIERE, avec une note de 35, reflète ses difficultés au sein du secteur. Les pertes nettes constantes et les niveaux élevés de dettes sont des préoccupations majeures. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans la réglementation de l'industrie pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces défis, l'entreprise devrait adopter une approche stratégique axée sur la croissance des revenus, l'efficacité des coûts et la gestion de la dette. L'amélioration de la position de trésorerie de 2018 à 2021 est un signe positif, mais elle doit être soutenue par des résultats financiers plus solides pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CAB FINANCIERE devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, l'amélioration de la gestion des coûts et la réduction de la dette. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier ses offres de produits/services pourrait aider à générer un chiffre d'affaires supplémentaire. Un examen approfondi des dépenses d'exploitation et la mise en œuvre de mesures d'économie de coûts pourraient améliorer la marge bénéficiaire nette. La restructuration des dettes existantes ou la recherche de conditions de financement plus favorables pourraient alléger la pression financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CAB FINANCIERE est en sous-performance. La moyenne du bénéfice net du secteur est positive, tandis que CAB FINANCIERE a rapporté des pertes. La position de trésorerie et le chiffre d'affaires du secteur sont en moyenne nettement plus élevés, indiquant que CAB FINANCIERE est à la traîne par rapport à ses pairs.
Ratios de performances
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-