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Ca.Vi.Ste

91630

SIREN

523187813

Activité Principale (4725Z)

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR49523187813

SIRET

52318781300028

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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461€

Trésorerie disponible au 31/08/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ca.Vi.Ste Vs Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Ca.Vi.Ste en
comparé à Ca.Vi.Ste en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-17,6K
13,9K
7,61K
0.0%
-18,4K
1,32K
26,2K
2.0%
274K
255K
212K
16.0%
9,25K
7,78K
143K
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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461
789
87,4K
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de CA.VI.STE montre une tendance préoccupante avec un résultat net négatif pour la dernière année disponible (2017), indiquant une perte. Les dépenses d'exploitation ont augmenté, ce qui, couplé à l'absence de données sur le chiffre d'affaires, suggère une inefficacité ou une baisse des ventes. La masse salariale a augmenté, ce qui pourrait refléter un investissement dans les ressources humaines ou un fardeau financier supplémentaire sans croissance correspondante des revenus. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également détériorée, ce qui est un signal d'alarme pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CA.VI.STE, avec une note de 35, reflète des défis significatifs. La performance de l'entreprise est impactée par des tendances sectorielles plus larges, telles que la saturation du marché ou les ralentissements économiques, qui pourraient expliquer la baisse des ventes ou l'augmentation de la concurrence. Pour faire face à ces problèmes, CA.VI.STE devrait réaliser une analyse de marché approfondie, optimiser sa structure de coûts et éventuellement diversifier ses offres. Maintenir une réserve de trésorerie saine et gérer la dette sera critique pour surmonter les perturbations potentielles de l'industrie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CA.VI.STE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, potentiellement en rationalisant les opérations et en réduisant les dépenses inutiles. Explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait également être bénéfique. Il est crucial de surveiller de près les flux de trésorerie et d'envisager une restructuration de la dette si applicable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la performance de CA.VI.STE est en dessous de la norme. Le résultat net moyen de l'industrie est positif, alors que CA.VI.STE a déclaré une perte. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont supérieures à la médiane, ce qui est préoccupant. L'augmentation de la masse salariale est également au-dessus de la médiane de l'industrie, ce qui peut ne pas être durable sans croissance des revenus.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

13,9K
-17,6K
-227%

Résultat net (€)

1,32K
-18,4K
-1497%

Charges d'exploitations total

255K
274K
7%

Masse salariale

7,78K
9,25K
19%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

789
461
-42%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-