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Essayer

C.T.I. Bat

50180

SIREN

423961085

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR61423961085

SIRET

42396108500028

Effectifs

12

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521 569€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

C.T.I. Bat Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

59.4 %

25.7%
35,6%
45.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

30.73 %

22.7%
30,1%
37.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.24 %

1.1%
3,61%
7.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-1.74 %

-1.1%
13,4%
29.4%

Ratios de performances

Les résultats de C.T.I. Bat en
comparé à C.T.I. Bat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,68M
100.0%
3,74M
100.0%
2,84M
100.0%
2,18M
59.0%
2,75M
73.0%
1,92M
67.0%
82,2K
2.0%
-52,3K
-1.0%
78,4K
2.0%
1,49M
40.0%
989K
26.0%
980K
34.0%
3,68M
100.0%
3,74M
100.0%
2,9M
102.0%
1,13M
30.0%
1,09M
29.0%
614K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

522K
14.0%
514K
13.0%
330K
11.0%
1,47M
40.0%
1,48M
39.0%
552K
19.0%
1,93M
52.0%
1,96M
52.0%
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de C.T.I.-BAT montre une tendance fluctuante avec des changements significatifs dans le chiffre d'affaires, le bénéfice net et le flux de trésorerie au fil des ans. L'entreprise a connu une forte baisse de chiffre d'affaires de 2016 à 2019, suivie d'une légère reprise en 2020. Les pourcentages de marge brute ont été incohérents, indiquant des problèmes de gestion des coûts variables. Le bénéfice net a vu des pertes certaines années, avec un retour à la rentabilité d'autres années, suggérant une instabilité des gains. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale sont restées relativement stables, mais la position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, indiquant une meilleure gestion de la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de C.T.I.-BAT, notée à 55, reflète un niveau de stabilité modéré. La fluctuation du chiffre d'affaires et des marges de bénéfice net suggère que des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et peut-être des défis de gestion internes ont impacté sa performance. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais l'entreprise doit aborder les problèmes sous-jacents causant des incohérences de revenus et de profits pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, C.T.I.-BAT devrait se concentrer sur les mesures de contrôle des coûts, la diversification de ses sources de revenus et le maintien d'une tendance de rentabilité constante. Renforcer les relations avec les clients et explorer de nouveaux marchés pourraient également contribuer à la stabilité des revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de C.T.I.-BAT a été volatile et les marges de bénéfice net ont été inférieures à la moyenne certaines années. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, indiquant des inefficacités potentielles dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,88M
5,29M
-33%
5,03M
-5%
3,44M
-32%
3,74M
9%
3,68M
-2%

Marge brute (€)

4,78M
3,74M
-22%
3,45M
-8%
2,09M
-39%
2,75M
32%
2,18M
-21%

Résultat net (€)

-571K
-795K
-39%
5,65K
101%
157K
2687%
-52,3K
-133%
82,2K
257%

Charges variables

3,1M
1,55M
-50%
1,58M
2%
1,35M
-14%
989K
-27%
1,49M
51%

Seuil de rentabilité

7,88M
5,29M
-33%
5,03M
-5%
3,44M
-32%
3,74M
9%
3,68M
-2%

Masse salariale

1,31M
1,23M
-6%
1,03M
-16%
1,04M
1%
1,09M
5%
1,13M
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

39,3
29,3
-26%
31,4
7%
39,2
25%
26,4
-33%
40,6
54%

Marge brute (%)

60,7
70,7
17%
68,6
-3%
60,8
-11%
73,6
21%
59,4
-19%

Masse salariale / CA (%)

16,6
23,3
41%
20,5
-12%
30,1
47%
29,1
-3%
30,7
5%

Résultat net / CA (%)

-7,24
-15
-108%
0,112
101%
4,57
3971%
-1,4
-131%
2,24
260%
C - Disponibilité

Trésorerie

323K
498K
54%
579K
16%
622K
7%
514K
-17%
522K
2%

Créances financières

1,72M
1,76M
3%
1,72M
-2%
1,91M
11%
1,48M
-23%
1,47M
0%

Dettes financières

3,32M
2,95M
-11%
3,09M
5%
2,36M
-24%
1,96M
-17%
1,93M
-2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

4,21M
-2,6M
-162%
-258K
90%
-1,59M
-515%
300K
119%
-65,2K
-122%

Évolution du CA (%)

115
-32,9
-129%
-4,88
85%
-31,5
-547%
8,7
128%
-1,74
-120%

Évolution de la trésorerie (%)

75,9
154
103%
116
-25%
107
-8%
82,6
-23%
102
23%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-