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C.H. La Claire Centrale Hydroelectrique La Claire

09140 SOUEIX-ROGALLE

SIREN

488427964

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR61488427964

SIRET

Effectifs

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65 884€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

C.H. La Claire Centrale Hydroelectrique La Claire Vs Production d'électricité

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.94 %

2.1%
7%
23.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

43.03 %

-1.6%
17,2%
33.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

42.69 %

-4.5%
0,815%
12.8%

Ratios de performances

Les résultats de C.H. La Claire Centrale Hydroelectrique La Claire en
comparé à C.H. La Claire Centrale Hydroelectrique La Claire en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

227K
100.0%
159K
100.0%
21,5M
100.0%
97,5K
43.0%
-268K
-169.0%
-291K
-1.0%
8,93K
3.0%
19,2K
12.0%
24,5M
114.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

65,9K
29.0%
22,1K
13.0%
1,16M
5.0%
61,7K
27.0%
69,1K
43.0%
970K
4.0%
131K
57.0%
51,3K
32.0%
5,17M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
C.H. LA CLAIRE - CENTRALE HYDROELECTRIQUE LA CLAIRE a connu des fluctuations significatives de sa performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2016 à 2017, puis a diminué en 2018 et 2019, avant de remonter en 2020. Le bénéfice net a suivi un schéma similaire, avec une perte en 2017 et 2018, une perte substantielle en 2019, et un retour à la rentabilité en 2020. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a varié, indiquant des changements dans l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020, mais le niveau élevé d'endettement suscite des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de C.H. LA CLAIRE - CENTRALE HYDROELECTRIQUE LA CLAIRE a été incohérente, avec une note de 55 sur 100 reflétant cette instabilité. Des facteurs externes tels que la demande du marché pour l'énergie hydroélectrique, les changements réglementaires et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. La perte significative en 2019 pourrait être due à des défis opérationnels ou à des dépenses ponctuelles. Le rebond en 2020 suggère un retournement potentiel, mais le niveau élevé de dette reste un risque qui doit être géré avec prudence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour maintenir une marge brute constante, et la gestion des niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de C.H. LA CLAIRE est inférieur à la moyenne, et les marges de bénéfice net de l'entreprise sont plus volatiles. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant une moindre efficacité. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, mais le niveau d'endettement est préoccupant.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

178K
211K
18%
179K
-15%
159K
-11%
227K
43%

Résultat net (€)

10,9K
-32,4K
-398%
-72K
-122%
-268K
-272%
97,5K
136%

Masse salariale

9,93K
9,88K
0%
12,8K
29%
19,2K
50%
8,93K
-53%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

5,58
4,69
-16%
7,15
52%
12,1
69%
3,94
-67%

Résultat net / CA (%)

6,1
-15,4
-352%
-40,3
-162%
-169
-318%
43
126%
C - Disponibilité

Trésorerie

72,4K
3,19K
-96%
11,9K
272%
22,1K
86%
65,9K
199%

Créances financières

46,2K
86,3K
87%
50,4K
-42%
69,1K
37%
61,7K
-11%

Dettes financières

2,17M
2,09M
-4%
2,07M
-1%
51,3K
-98%
131K
156%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-31,9K
-19,8K
38%
67,8K
442%

Évolution du CA (%)

-15,2
-11,1
27%
42,7
485%

Évolution de la trésorerie (%)

372
186
-50%
299
61%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-