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C.C.R.

28400 NOGENT-LE-ROTROU

SIREN

793041591

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR62793041591

SIRET

79304159100017

Effectifs

-

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24 338€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

C.C.R. Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de C.C.R. en
comparé à C.C.R. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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Masse Salariale

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88,8K
43,1K
1,05M
2.0%
1,25K
1,26K
13,1M
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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24,3K
7,76K
2,31M
6.0%
65K
37K
2,73M
7.0%
29,7K
86,8K
4,76M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de C.C.R. montre une tendance fluctuante avec des bénéfices nets allant d'une perte de 4 388 € en 2017 à un profit de 88 768 € en 2022. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec des réserves de trésorerie passant de 4 990 € en 2015 à 24 338 € en 2022. Cependant, le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté, atteignant un pic de 197 791 € en 2016 avant de diminuer à 29 710 € en 2022. Les dépenses de personnel sont restées relativement stables, avec une légère augmentation au fil des ans. La santé financière de l'entreprise semble s'améliorer, surtout compte tenu de l'évolution positive de la trésorerie et de la réduction de la dette.
B - Bilan
La performance financière de C.C.R., avec une note de 75, suggère que l'entreprise est en assez bonne santé financière par rapport à ses pairs du secteur. Le flux de trésorerie positif et la diminution des niveaux de dette sont indicatifs d'une gestion financière prudente. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie doivent être surveillés pour assurer le succès continu. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs et à maintenir une position de trésorerie solide sera cruciale pour sa performance future.
C - Recommandation
Pour maintenir et améliorer la santé financière, C.C.R. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion efficace des niveaux de dette. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, C.C.R. a un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieurs mais montre une évolution de trésorerie plus saine et une réduction significative de la dette. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont en dessous de la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une gestion efficace des coûts.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

22,9K
23,1K
1%
-4,39K
-119%
28,2K
743%
54,9K
95%
43,1K
-22%
88,8K
106%

Masse salariale

853
854
0%
1,31K
53%
1,25K
-5%
1,24K
-1%
1,26K
2%
1,25K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

4,99K
4,01K
-20%
1,23K
-69%
2,26K
83%
5,08K
125%
7,76K
53%
24,3K
214%

Créances financières

24,2K
37K
53%
65K
76%

Dettes financières

123K
198K
61%
170K
-14%
143K
-16%
115K
-20%
86,8K
-24%
29,7K
-66%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

117
80,4
-31%
30,7
-62%
183
497%
225
23%
153
-32%
202
32%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

2 706

Charges externes (Total)

1 446

Services extérieurs

1 446

Impôts et taxes (Total)

-

Charges de personnel (Total)

1 254

Salaires bruts (Salariés)

1 254

Dotations aux amortissements

6

C -

Résultat d'exploitation

-2 706

D -

Résultat financier

91 468

Produits financiers

92 800

Charges financières

1 332

E -

Résultat courant

88 762

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

88 762