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C.A.D.C.

49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

SIREN

479037954

Activité Principale (4711C)

Supérettes

Numéro de TVA intra.

FR92479037954

SIRET

47903795400019

Effectifs

02

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115€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

C.A.D.C. Vs Supérettes

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de C.A.D.C. en
comparé à C.A.D.C. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-32,2K
-5,74K
12,4K
0.0%
-33,1K
-7,84K
27,1K
1.0%
539K
593K
524K
20.0%
18,7K
12,7K
284K
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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115
5,92K
203K
7.0%
1,43K
314
311K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
C.A.D.C. a connu des fluctuations significatives de sa performance financière au fil des années. Notamment, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de l'entreprise ont montré une volatilité, avec une tendance à la baisse préoccupante au cours de la dernière année. Les dépenses d'exploitation ont également varié, avec une forte augmentation suivie d'une diminution, indiquant des problèmes potentiels de gestion des coûts. Les dépenses de personnel sont restées relativement stables, suggérant des niveaux d'emploi constants. Cependant, le flux de trésorerie de l'entreprise a été erratique, avec une chute drastique au cours de la dernière année, ce qui soulève des questions sur les pratiques de gestion de la liquidité et de la trésorerie.
B - Bilan
La santé financière de C.A.D.C., avec une note de 35, reflète une entreprise confrontée à des défis pour maintenir la rentabilité et la liquidité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances spécifiques à l'industrie peuvent avoir impacté le secteur et C.A.D.C. en particulier. La position de trésorerie en déclin de l'entreprise, couplée à une tendance négative du bénéfice net, souligne la nécessité d'une gestion financière stratégique et d'ajustements opérationnels pour naviguer dans le paysage concurrentiel et améliorer la performance globale.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, C.A.D.C. devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et la mise en œuvre d'une gestion rigoureuse des flux de trésorerie. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier le portefeuille de produits/services pourraient contribuer à la croissance des revenus. Des stratégies de réduction des coûts et des améliorations de l'efficacité sont essentielles pour stabiliser les dépenses d'exploitation. De plus, maintenir une réserve de trésorerie saine et gérer les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de C.A.D.C. est préoccupante. La marge bénéficiaire nette et la position de trésorerie de l'entreprise sont inférieures aux normes du secteur, indiquant une rentabilité et une liquidité plus faibles. Le ratio des dépenses d'exploitation est supérieur à la moyenne, suggérant des inefficacités. Ces facteurs contribuent à une note inférieure pour la santé financière de C.A.D.C. par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

3,42K
3,99K
17%
-485
-112%
4,29K
985%
6,23K
45%
-5,74K
-192%
-32,2K
-461%

Résultat net (€)

2,34K
1,73K
-26%
-687
-140%
7,07K
1129%
5,8K
-18%
-7,84K
-235%
-33,1K
-322%

Charges d'exploitations total

533K
550K
3%
550K
0%
549K
0%
610K
11%
593K
-3%
539K
-9%

Masse salariale

22,1K
22,2K
1%
21,8K
-2%
16,6K
-24%
18,3K
10%
12,7K
-31%
18,7K
47%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

7,29K
3,18K
-56%
1,79K
-44%
5,09K
184%
21,2K
317%
5,92K
-72%
115
-98%

Dettes financières

468
314
1,43K
354%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

66,7
43,7
-35%
56,2
29%
284
406%
417
46%
27,9
-93%
1,94
-93%

Évolution des charges d'exploitations

-11,2K
17,8K
258%
-598
-103%
-1,09K
-81%
61,5K
5767%
-17,7K
-129%
-53,6K
-203%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-2,06
3,33
262%
-0,109
-103%
-0,197
-82%
11,2
5779%
-2,89
-126%
-9,04
-213%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

506 851

Chiffre d'affaires

506 780

Ventes de marchandises

505 992

Prestations vendues

788

Autres produits d'exploitation

71

B -

Total des charges d'exploitation

538 999

Charges externes (Total)

429 946

Achats effectués de matières

372 730

Variation de stock de matières

4 782

Services extérieurs

52 434

Impôts et taxes (Total)

10 583

Impôts et taxes

10 583

Charges de personnel (Total)

94 285

Salaires bruts (Salariés)

75 560

Charges sociales (Salariés)

18 725

Dotations aux amortissements

2 510

Autres charges d'exploitation

1 675

C -

Résultat d'exploitation

-32 148

D -

Résultat financier

-992

Produits financiers

80

Charges financières

1 072

E -

Résultat courant

-33 140

F -

Résultat exceptionnel

30

Produits exceptionnels

30

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-33 110