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La Demeure Des Sens

30260 QUISSAC

SIREN

389439290

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR24389439290

SIRET

38943929000013

Effectifs

01

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178 474€

Trésorerie disponible au 31/10/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Demeure Des Sens Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

69.12 %

1.4%
6,33%
15.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

46.21 %

9.7%
20,1%
36.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

781.9 %

-36.7%
-0,657%
10.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-79.93 %

-38.4%
-19,8%
-0.8%

Ratios de performances

Les résultats de La Demeure Des Sens en
comparé à La Demeure Des Sens en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

19,7K
100.0%
104K
100.0%
2,12M
100.0%
13,6K
69.0%
67,2K
64.0%
2,44M
115.0%
154K
782.0%
999
0.0%
-208K
-9.0%
6,07K
30.0%
36,9K
35.0%
484K
22.0%
19,7K
100.0%
104K
100.0%
2,93M
138.0%
9,09K
46.0%
30,2K
29.0%
393K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

178K
907.0%
6,82K
6.0%
173K
8.0%
4,81K
24.0%
2,9K
2.0%
1,13M
53.0%
17,5K
89.0%
10,2K
9.0%
1,16M
54.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LA DEMEURE DES SENS a montré une performance financière volatile au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a fluctué de manière significative, avec une diminution notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie. La marge brute est restée relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts. Cependant, la marge nette a connu une augmentation drastique en 2020, ce qui est inhabituel et peut nécessiter une enquête plus approfondie sur des éléments extraordinaires ou des événements ponctuels. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été conformes aux moyennes du secteur, mais la position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2020, indiquant une solide position de liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière si elle n'est pas bien gérée.
B - Bilan
Les états financiers de LA DEMEURE DES SENS révèlent une entreprise qui a connu à la fois croissance et défis. Le chiffre d'affaires en 2020 a diminué d'environ 80% par rapport à 2017, ce qui est nettement supérieur à la moyenne des changements dans le secteur. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires est restée relativement stable, suggérant que l'entreprise a maintenu son pouvoir de fixation des prix et le contrôle des coûts. L'augmentation substantielle de la marge nette en 2020 est une anomalie et devrait être examinée pour des facteurs non récurrents. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, avec une évolution de la trésorerie de plus de 4000%, dépassant largement la médiane du secteur. Cela suggère que LA DEMEURE DES SENS a une solide position de liquidité pour couvrir les obligations à court terme. Cependant, l'augmentation des dettes est préoccupante et devrait être surveillée pour assurer la stabilité financière à long terme. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont probablement impacté le secteur de l'hôtellerie et spécifiquement cette entreprise, conduisant à la diminution du chiffre d'affaires observée. La note de 75 reflète la solide position de trésorerie et la gestion de la marge brute de l'entreprise mais prend en compte les risques potentiels associés à des niveaux d'endettement élevés et la nécessité de stabiliser le chiffre d'affaires.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, LA DEMEURE DES SENS devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et continuer à gérer efficacement ses coûts. L'entreprise devrait également enquêter sur la cause de la forte rentabilité nette en 2020 pour comprendre sa durabilité. De plus, l'entreprise devrait surveiller ses niveaux d'endettement pour s'assurer qu'ils restent gérables.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, LA DEMEURE DES SENS a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge nette plus élevée en 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui pourrait indiquer un investissement plus important dans les ressources humaines ou une gestion du travail moins efficace.

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Ratios de performances

2015
2017
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

98K
104K
6%
19,7K
-81%

Marge brute (€)

70,3K
67,2K
-4%
13,6K
-80%

Résultat net (€)

2,3K
999
-57%
154K
15296%

Charges variables

27,7K
36,9K
33%
6,07K
-84%

Seuil de rentabilité

98K
104K
6%
19,7K
-81%

Masse salariale

32,9K
30,2K
-8%
9,09K
-70%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

28,3
35,5
25%
30,9
-13%

Marge brute (%)

71,7
64,5
-10%
69,1
7%

Masse salariale / CA (%)

33,6
29
-14%
46,2
59%

Résultat net / CA (%)

2,35
0,96
-59%
782
81327%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,33K
6,82K
193%
178K
2516%

Créances financières

1,36K
2,9K
113%
4,81K
66%

Dettes financières

5,32K
10,2K
92%
17,5K
71%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,17K
9,75K
549%
-78,3K
-904%

Évolution du CA (%)

-2,17
10,3
577%
-79,9
-873%

Évolution de la trésorerie (%)

103
453
338%
4,03K
790%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-