Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Kapef

68690 Geishouse

SIREN

483307609

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR13483307609

SIRET

48330760900014

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de KAPEF

147 393€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Kapef Vs Gestion de fonds

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Kapef en
comparé à Kapef en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

19,7K
12K
880K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Créances Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Dettes Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

147K
114K
1,28M
21.0%
66,6K
25,5K
3,62M
61.0%
171K
189K
7,97M
136.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de KAPEF montre un bénéfice net cohérent au fil des ans, avec une position de trésorerie croissante, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la rentabilité et de la gestion des coûts de l'entreprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent élevés par rapport à sa trésorerie, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de KAPEF reflètent une tendance stable du bénéfice net, avec une note de 65, indiquant une santé financière modérée. La position croissante de trésorerie de l'entreprise est louable, surtout compte tenu des facteurs externes tels que les fluctuations économiques qui peuvent avoir impacté le secteur. Cependant, les niveaux élevés de dette par rapport à la trésorerie soulèvent des inquiétudes quant à la durabilité à long terme. Aborder ces problèmes par une planification financière stratégique est essentiel pour le succès continu de KAPEF.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, KAPEF devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges bénéficiaires nettes. Des mesures de contrôle des coûts et des stratégies de réduction de la dette seraient également bénéfiques. Une analyse détaillée des charges d'exploitation et de la marge brute fournirait de meilleures perspectives pour des améliorations ciblées.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, le bénéfice net de KAPEF est inférieur à la médiane, suggérant une marge d'amélioration. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant la médiane du secteur, ce qui est un point fort. Cependant, les niveaux élevés de dette par rapport à la médiane du secteur indiquent la nécessité d'une gestion prudente de la dette.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

12,1K
12K
-1%
19,7K
64%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

102K
114K
12%
147K
30%

Créances financières

30,6K
25,5K
-17%
66,6K
162%

Dettes financières

224K
189K
-16%
171K
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

97,1
112
15%
130
16%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-