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Borras Trucks

30670 AIGUES-VIVES

SIREN

483020657

Activité Principale (4531Z)

Commerce de gros d'équipements automobiles

Numéro de TVA intra.

FR32483020657

SIRET

48302065700019

Effectifs

11

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195 596€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Borras Trucks Vs Commerce de gros d'équipements automobiles

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Borras Trucks en
comparé à Borras Trucks en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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77,2K
51,9K
-1,65M
-5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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196K
35,4K
793K
2.0%
289K
354K
6,29M
20.0%
138K
120K
7,68M
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
BORRAS TRUCKS a montré un bénéfice net constant au fil des ans, avec une augmentation notable en 2017 et une légère baisse en 2019. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, en particulier en 2021, indiquant une forte position de liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. L'augmentation des créances suggère une croissance des ventes ou des changements dans les conditions de crédit, ce qui pourrait avoir un impact sur la trésorerie si elle n'est pas gérée correctement. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont fluctué, avec un pic en 2018, mais la tendance générale montre une situation d'endettement gérable.
B - Bilan
Les états financiers de BORRAS TRUCKS, avec une note de 75, reflètent une entreprise qui se porte bien en termes de rentabilité et de liquidité. La tendance du bénéfice net, bien que légèrement en baisse en 2019, montre une résilience. L'amélioration significative de la position de trésorerie en 2021 est un indicateur positif, probablement résultant de stratégies efficaces de gestion de la trésorerie. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir influencé le secteur et BORRAS TRUCKS en particulier. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir ou améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, BORRAS TRUCKS devrait se concentrer sur le maintien ou l'augmentation de ses marges de bénéfice net tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et les créances pour assurer un flux de trésorerie positif. Il sera également crucial de revoir régulièrement les niveaux et les conditions de la dette pour une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, BORRAS TRUCKS a un bénéfice net inférieur mais une meilleure évolution de la trésorerie, indiquant une position de liquidité plus forte que beaucoup de ses pairs. La capacité de l'entreprise à maintenir la rentabilité malgré un chiffre d'affaires qui n'est pas le plus élevé du secteur est louable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

63K
93,9K
49%
89,5K
-5%
57K
-36%
51,9K
-9%
77,2K
49%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,56K
27,2K
963%
100K
267%
47,9K
-52%
35,4K
-26%
196K
453%

Créances financières

68,7K
76,7K
12%
84,8K
11%
87,2K
3%
354K
306%
289K
-18%

Dettes financières

154K
144K
-7%
205K
42%
133K
-35%
120K
-10%
138K
15%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

48
73,8
54%
553
650%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-